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BILAN SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DU MAIS 2021 Siren 303283592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	982043	981674	369	13824
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2335848	1058206	1277641	1339360
Constructions	30516251	20452054	10064197	10280380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48561279	40101284	8459995	9057716
Autres immobilisations corporelles	14468784	11104024	3364759	3458995
Immobilisations en cours	1799041		1799041	1371882
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8489		8489	8489
TOTAL (I)	98671739	73697245	24974494	25530650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17774720	974980	16799739	14530768
En cours de production de biens	15717700	4029577	11688123	9084280
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2039212		2039212	582878
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127948		127948	
Clients et comptes rattachés	15846889		15846889	31865370
Autres créances	2373088	18669	2354419	1892925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30250		30250	28978
Charges constatées d’avance	1241347		1241347	730856
TOTAL (II)	55151157	5023227	50127930	58716059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153822896	78720472	75102424	84246709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30366784		30366784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3181945		3181945	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	889452		884350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6060		6060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-3550358			
Autres réserves	-3550358		-3647305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117684		102048	
Subventions d’investissement	826265		709061	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31837833		31602945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127052			
Provisions pour charges	1471392		1432804	
TOTAL (III)	1598444		1432804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10513287		8130590	
Dettes fiscales et sociales	4635340		5433286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26515328		37646365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41663956		51210242	
(V)	2189		717	
TOTAL GENERAL (I à V)	75102424		84246709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	6060		6060	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41663956		51210242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56217958	9086639	65304598	69389315
Production vendue services	4932662	301921	5234584	4887198
Chiffres d’affaires nets	61150621	9388561	70539182	74276513
				
Production stockée			-3413572	5637047
Production immobilisée			51932	51450
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1454645	1331117
Autres produits			13871	7896
Total des produits d’exploitation (I)			68646059	81304025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36265297	45434323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2132046	846294
Autres achats et charges externes			13359291	13299106
Impôts, taxes et versements assimilés			1356182	1442009
Salaires et traitements			10874829	10916939
Charges sociales			3581748	3728900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3296074	3207637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			992573	1246316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			266975	145562
Autres charges			34765	12061
Total des charges d’exploitation (II) 			67895690	80279151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750368	1024873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			791	932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			791	932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658852	864330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658852	864330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-658061	-863397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92307	161476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2285979		14330881	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11389490			
Total des produits exceptionnels (VII)	13675470		14330881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9634720		2957671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4021027		11426409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13655747		14384081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19722		-53200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5655		6227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82322320		95635839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82204635		95533790	
BENEFICE OU PERTE	117684		102048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		49661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021658		
Total Immobilisations corporelles		96647187		3906418
Total Immobilisations financières		8489		
Total Général		97677336		3906418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39615	982043
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1108366		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1108366	1764033	97681205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8489
Total Général		1108366	1803648	98671739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1007834	13455	39615	981674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71138850	3282619	1705900	72715570
AMORTISSEMENTS Total Général	72146685	3296074	1745515	73697245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1471392
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127052
Total Provisions pour risques et charges	1432804	266975	101334	1598444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12615230	5004557	12615230	5004557
Sur comptes clients	88387		88387	
Autres provisions pour dépréciation	19321	9042	9694	18669
Total Provisions pour dépréciation	12722940	5013600	12713313	5023227
TOTAL GENERAL	14155744	5280575	12814647	6621672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1259548	1425157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4021027	11389490	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8489		8489	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15846889	15846889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33388	33388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30182	30182		
T. V. A.	1145078	1145078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	930334	930334		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234104	234104		
Charges constatées d’avance	1241347	1241347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19469815	19461325	8489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10513287	10513287		
Personnel et comptes rattachés	2687437	2687437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1427606	1427606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196275	196275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324020	324020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25274088	25274088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1241239	1241239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41663956	41663956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2884611		1859303	
Location, charges locatives et de copropriété	955689		822835	
Personnel extérieur à l’entreprise	616414		1127750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	613796		1032749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8288779		8456467	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13359291		13299106	
Taxe professionnelle	598037		670391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	758145		771618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1356182		1442009	
Montant de la TVA. collectée	3629246		4105342	
Total TVA. déductible sur biens et services	5249294		5967109	
Effectif moyen du personnel	307			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	307