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BILAN SEDEMAF STE EXPL ETS MARTIN FRERES 2021 Siren 303242804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	4000
Immobilisations incorporelles – Autres	1260	894	366	786
Immobilisations corporelles	609883	451626	158257	179238
Immobilisations financières	244136		244136	244136
Total Actif Immobilisé	859279	452520	406760	428161
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4032		4032	4610
Avances et acomptes versés sur commandes	256		256	3633
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4214		4214	972
Valeurs mobilières de placement	20632		20632	621
Disponibilités	678233		678233	679090
Caisse				
Charges constatées d’avance	2577		2577	4020
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	709943		709943	692946
Total général Actif	1569222	438754		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			180000	180000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18000	18000
Réserves réglementées				
Autres réserves			850977	830387
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27027	20590
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1076004	1048977
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24325	39831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4750		
Autres dettes			16373	32298
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40698	72129
Total général Passif			1116702	1121107
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13465	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13465	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	493473		438754	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	146		51	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	493620		438806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	286560		263908	
Variation de stock (marchandises)	578		-2280	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5210		7205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80246		51910	
(dont taxe professionnelle)	3525			
Impôts, taxes et versements assimilés	7443		6730	
Rémunérations du personnel 	40174		38755	
Charges sociales	13533		14389	
Dotations aux amortissements	34866		35136	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	198		23	
Total des charges d’exploitation	468809		415777	
Résultat d’exploitation	24811		23029	
Produits financiers	1589		1836	
Produits exceptionnels	627		3084	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			7359	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27027		20590	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27141			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28773			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13465	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			846867	
Total Immobilisations (Augmentations)			13465	
Total Immobilisations (Diminutions)			1052	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27141	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28773	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel