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BILAN SEDEMAF STE EXPL ETS MARTIN FRERES 2018 Siren 303242804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	4000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	400834	364481	36353	47706
Immobilisations financières	144281		144281	75774
Total Actif Immobilisé	549115	364481	184634	127479
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1650		1650	1485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4384		4384	4847
Créances – Autres	5506		5506	23774
Valeurs mobilières de placement	599		599	589
Disponibilités	943971		943971	1024092
Caisse				
Charges constatées d’avance	1900		1900	2800
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	958009		958009	1057588
Total général Actif	1507124	370128		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			180000	180000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18000	18000
Réserves réglementées				
Autres réserves			925035	949049
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-44434	-24013
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1078601	1123035
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18800	19096
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25729		
Autres dettes			45243	42935
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64043	62032
Total général Passif			1142644	1185067
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			68508	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	325816		370128	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	132		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325947		370164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	209186		230826	
Variation de stock (marchandises)	-165		-120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3494		3567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54866		68373	
(dont taxe professionnelle)	2809			
Impôts, taxes et versements assimilés	9478		8602	
Rémunérations du personnel 	63740		63729	
Charges sociales	20756		22132	
Dotations aux amortissements	11353		11788	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		146	
Total des charges d’exploitation	372717		409042	
Résultat d’exploitation	-46770		-38878	
Produits financiers	4133		14865	
Produits exceptionnels	512			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2310			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-44434		-24013	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17920			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18512			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			68508	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			480607	
Total Immobilisations (Augmentations)			68508	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17920	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18512	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel