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BILAN SEDEMAF STE EXPL ETS MARTIN FRERES 2017 Siren 303242804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	4000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	400834	353128	47706	54014
Immobilisations financières	75774		75774	396
Total Actif Immobilisé	480607	353128	127479	58410
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1485		1485	1365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4847		4847	3076
Créances – Autres	23774		23774	55570
Valeurs mobilières de placement	589		589	578
Disponibilités	1024092		1024092	1085863
Caisse				
Charges constatées d’avance	2800		2800	2320
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1057588		1057588	1148771
Total général Actif	1538195	398655		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			180000	180000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18000	18000
Réserves réglementées				
Autres réserves			949049	943560
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-24013	5489
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1123035	1147049
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19096	9845
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23801		
Autres dettes			42935	50288
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62032	60133
Total général Passif			1185067	1207181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			80858	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	370128		398655	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36		908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	370164		399563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	230826		248465	
Variation de stock (marchandises)	-120		85	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3567		3467	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68373		56663	
(dont taxe professionnelle)	2102			
Impôts, taxes et versements assimilés	8602		8829	
Rémunérations du personnel 	63729		61796	
Charges sociales	22132		19443	
Dotations aux amortissements	11788		10070	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	146		40	
Total des charges d’exploitation	409042		408858	
Résultat d’exploitation	-38878		-9295	
Produits financiers	14865		17808	
Produits exceptionnels			2982	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			6006	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24013		5489	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20357			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23374			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4935	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			545	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75377	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			399750	
Total Immobilisations (Augmentations)			80858	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20357	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23374	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel