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BILAN PARIS CLICHY 2021 Siren 303251367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20831	19535	1296	1296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2462	1696	766	930
Constructions	14692399	9190060	5502339	6277857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2974667	2732804	241863	344461
Autres immobilisations corporelles	2594788	1243079	1351709	646838
Immobilisations en cours	194438	2410	192028	648958
Avances et acomptes	171516		171516	249531
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21075		21075	21375
TOTAL (I)	20672176	13189584	7482591	8191246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19802		19802	26070
Avances et acomptes versés sur commandes	745229		745229	16249
Clients et comptes rattachés	536285	22168	514117	554119
Autres créances	865686		865686	1180908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72620	61	72559	43130
Charges constatées d’avance	32804		32804	32716
TOTAL (II)	2272426	22229	2250197	1853192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22944601	13211813	9732788	10044438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457600		457600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45760		45760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5097231		-424612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2778800		-4672618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116403		105063	
TOTAL (I)	-7256267		-4488807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7006		21992	
Provisions pour charges	21992			
TOTAL (III)	28998		21992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10644		8544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220		3240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	375036		585258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4672009		3694571	
Dettes fiscales et sociales	369050		469350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375709		608456	
Autres dettes	11105017		9090363	
Produits constatés d’avance (2)	52372		51472	
TOTAL (IV)	16960058		14511253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9732788		10044438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7569668		7569668	4653291
Chiffres d’affaires nets	7569668		7569668	4653291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96740	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17310	72238
Autres produits			1971	950
Total des produits d’exploitation (I)			7685689	4726479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85896	197016
Variation de stock (marchandises)			6268	34113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59543	34804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8319037	7311387
Impôts, taxes et versements assimilés			163690	101426
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1023406	1088158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1289	14842
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61	18571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7006	
Autres charges			719043	496953
Total des charges d’exploitation (II) 			10385240	9297272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2699551	-4570793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80617	116554
Différences négatives de change			1	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80818	116559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80818	-116392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2780369	-4687185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49616		72238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49616		72238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36707		46327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11340		11344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48047		57671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1569		14566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7735305		4798884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10514105		9471502	
BENEFICE OU PERTE	-2778800		-4672618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20831		
Total Immobilisations corporelles		20412416		13796230
Total Immobilisations financières		21375		-300
Total Général		20454623		13795930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20831
Virement postes immobilisations corporelles en cours		194438		
Virement postes - Avances et acomptes		171516		
Total Immobilisations corporelles		13494927	83450	20630269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21075
Total Général		13494927	83450	20672176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19535			19535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12227683	1023406	83450	13167639
AMORTISSEMENTS Total Général	12247218	1023406	83450	13187174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116403
Total Provisions réglementées	105063	11340		116403
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				21992
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7006
Total Provisions pour risques et charges	21992	7006		28998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16158	1289	15037	2410
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23833		1665	22168
Autres provisions pour dépréciation	607	61	607	61
Total Provisions pour dépréciation	40599	1350	17310	24639
TOTAL GENERAL	167654	19695	17310	170040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8356	17310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11340		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21075	21075		
Clients douteux ou litigieux	24386	24385		
Autres créances clients	511900	511900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4918	4918		
T. V. A.	650124	650124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17108	17108		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193536	193536		
Charges constatées d’avance	32804	32804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1455850	1455850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10644	10644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	220	220		
Fournisseurs et comptes rattachés	4672009	4309652	362357	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82680	82680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286370	286370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375709	375709		
Groupe et associés	11073108	11073108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31909	31909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52372	52372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16585021	16222664	362357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel