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BILAN PARIS CLICHY 2020 Siren 303251367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20831	19535	1296	1295
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2462	1532	930	1094
Constructions	14775850	8497992	6277857	7109586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2967103	2622642	344461	454752
Autres immobilisations corporelles	1752356	1105517	646838	90695
Immobilisations en cours	665116	16158	648958	528056
Avances et acomptes	249531		249531	626507
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21375		21375	21375
TOTAL (I)	20454623	12263377	8191246	8833360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26070		26070	60183
Avances et acomptes versés sur commandes	16249		16249	16149
Clients et comptes rattachés	577952	23833	554119	578764
Autres créances	1180908		1180908	1406928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43738	607	43130	195180
Charges constatées d’avance	32716		32716	62122
TOTAL (II)	1877633	24440	1853192	2319326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22332255	12287817	10044438	11152686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	457600		457600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45760		45760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-424612		605481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4672618		-1030073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105063		93719	
TOTAL (I)	-4488807		172467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21992		21992	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21992		21992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8544		5800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3240		3240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	585258		989653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3694571		4933250	
Dettes fiscales et sociales	469350		875210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	608456		613799	
Autres dettes	9090363		3511660	
Produits constatés d’avance (2)	51472		25619	
TOTAL (IV)	14511253		10958231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10044438		11152690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4653291		4653291	20819920
Chiffres d’affaires nets	4653291		4653291	20819920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72238	45277
Autres produits			950	12735
Total des produits d’exploitation (I)			4726479	20877932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197016	997471
Variation de stock (marchandises)			34113	5077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34804	124564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7311387	17295827
Impôts, taxes et versements assimilés			101426	196797
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1088158	1076764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14842	57008
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18571	2320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21992
Autres charges			496953	2197055
Total des charges d’exploitation (II) 			9297272	21974875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4570793	-1096944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116554	105351
Différences négatives de change			6	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116559	105369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116392	-105251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4687185	-1202195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72238		118104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			51414	
Reprises sur provisions et transferts de charges			108	
Total des produits exceptionnels (VII)	72238		169626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11344		11457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57671		11457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14566		158169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4798884		21047679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9471502		22077752	
BENEFICE OU PERTE	-4672618		-1030073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20831		
Total Immobilisations corporelles		20036965		1484555
Total Immobilisations financières		21375		
Total Général		20079171		1484555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20831
Virement postes immobilisations corporelles en cours		665116		
Virement postes - Avances et acomptes		249531		
Total Immobilisations corporelles		1094127	14977	20412416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21375
Total Général		1094127	14977	20454623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19535			19535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11154501	1088158	14977	12227683
AMORTISSEMENTS Total Général	11174037	1088158	14977	12247218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105063
Total Provisions réglementées	93720	11344		105063
Provisions pour litiges				21992
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21992
Total Provisions pour risques et charges	21992			21992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	71771	14842	70455	16158
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7062	18502	1731	23833
Autres provisions pour dépréciation	590	69	52	807
Total Provisions pour dépréciation	79423	33413	72238	40599
TOTAL GENERAL	195135	44757	72238	167654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33413	72238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21375	21375		
Clients douteux ou litigieux	26217	26217		
Autres créances clients	551735	551736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4918	4918		
T. V. A.	587911	587911		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10078	10078		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578000	578000		
Charges constatées d’avance	32716	32716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1812951	1812951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8544	8544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3240	3240		
Fournisseurs et comptes rattachés	3694571	3694571		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62351	62351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	406998	406998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	608456	608456		
Groupe et associés	9081289	9081289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9073	9073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51472	51472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13925995	13925995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel