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BILAN MINIMARCHE VAL-DE-MARNE 2021 Siren 303283733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3528	3220	308	1014
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113105	95556	17548	36787
Autres immobilisations corporelles	700580	297978	402602	465232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1888		1888	1888
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	933438	396754	536683	619258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117861		117861	121413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146541	4947	141594	252751
Autres créances	266920		266920	266220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53007		53007	199604
Charges constatées d’avance	4372		4372	
TOTAL (II)	588701	4947	583754	839988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522138	401701	1120437	1459246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	186304		186304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2163096		2163096	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	192933		192933	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2865228		-2806243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132296		-58985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-451351		-319055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111020		186000	
Provisions pour charges			6748	
TOTAL (III)	111020		192748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	951025		7333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457458		825278	
Dettes fiscales et sociales	51324		46586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960		960	
Autres dettes			691627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460767		1585553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120437		1459246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1774933		1774933	2119618
Production vendue biens				
Production vendue services	559		559	
Chiffres d’affaires nets	1775492		1775492	2119618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225722	58293
Autres produits			211	8
Total des produits d’exploitation (I)			2005225	2177919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1243183	1457759
Variation de stock (marchandises)			3552	91246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295751	334143
Impôts, taxes et versements assimilés			9861	8905
Salaires et traitements			186798	196021
Charges sociales			43285	42054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86126	86027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45	5254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6269
Autres charges			34	6653
Total des charges d’exploitation (II) 			1868635	2234332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136590	-56413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2939	1173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2939	1173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2939	-1173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133651	-57586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170584		4862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40454			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95020			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306058		4862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-271058		-4862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5112		-3463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2040225		2177919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2172520		2236904	
BENEFICE OU PERTE	-132296		-58985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117865		
Total Immobilisations corporelles		810133		3552
Total Immobilisations financières		1888		
Total Général		929886		3552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				813685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1888
Total Général				933438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2514	706		3220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308114	85421		393535
AMORTISSEMENTS Total Général	310628	86126		396754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95020
Total Provisions pour risques et charges	192746	95020	176748	111020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4902	45		4947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4902	45		4947
TOTAL GENERAL	197650	95065	176748	115967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45	176748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95020		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1888	1888		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5392	5392		
Autres créances clients	141149	141149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	447	447		
Impôts sur les bénéfices	17945	17945		
T. V. A.	146600	146600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	467	467		
Groupe et associés	12540	12540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88090	88090		
Charges constatées d’avance	4372	4372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418889	418889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1186	1186		
Fournisseurs et comptes rattachés	457458	457458		
Personnel et comptes rattachés	12067	12067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25571	25571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4698	4698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8541	8541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés	949839	949839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460768	1460768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel