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BILAN MINIMARCHE VAL-DE-MARNE 2018 Siren 303283733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3528	1103	2425	3130
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110689	36427	74262	93826
Autres immobilisations corporelles	592227	102649	489578	543699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1888		1888	1888
TOTAL (I)	822669	140179	682490	756880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				65
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279815		279815	118864
Avances et acomptes versés sur commandes	624		624	
Clients et comptes rattachés	48283	3662	44621	2946
Autres créances	298457		298457	96709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523864		523864	48335
Charges constatées d’avance	12362		12362	2083
TOTAL (II)	1163406	3662	1159744	269002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1986075	143841	1842233	1025882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	186304		186304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2163096		2163096	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	192933		192933	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1873167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-644319		-1873167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28686		673006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220000		2690	
Provisions pour charges	789		789	
TOTAL (III)	220789		3479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	498068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909590		156999	
Dettes fiscales et sociales	157920		56297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3737	
Autres dettes			132365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1592758		349398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842233		1025882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2304390		2304390	2027671
Production vendue biens				
Production vendue services	5004		5004	12220
Chiffres d’affaires nets	2309394		2309394	2039891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10186	399792
Autres produits			12635	3942
Total des produits d’exploitation (I)			2332215	2443624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1992264	1719828
Variation de stock (marchandises)			-155799	-124016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65	-65
Autres achats et charges externes			513665	394473
Impôts, taxes et versements assimilés			28251	2959
Salaires et traitements			174766	217026
Charges sociales			56196	69170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78924	408602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3662	5152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	789
Autres charges			3285	5047
Total des charges d’exploitation (II) 			2915279	2698966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-583064	-255342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	2364
Reprises sur provisions et transferts de charges				2260211
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	2262575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			488	24823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488	24823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-444	2237752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-583508	1982410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			972155	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2690			
Total des produits exceptionnels (VII)	4914		972155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4827733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67869		4827733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62955		-3855577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2337172		5678355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2981492		7551522	
BENEFICE OU PERTE	-644319		-1873167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117865		
Total Immobilisations corporelles		698384		4533
Total Immobilisations financières		1888		
Total Général		818136		4533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				702916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1888
Total Général		9		822669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398	706		1103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60858	78218		139076
AMORTISSEMENTS Total Général	61256	78924		140179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				789
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3479	220000	2690	220789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	-1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5152		5152	
Sur comptes clients		3662		3662
Autres provisions pour dépréciation		1		
Total Provisions pour dépréciation	5152	3662	5152	3662
TOTAL GENERAL	8631	223662	7842	224451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223662	5152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1888	1888		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4069	4069		
Autres créances clients	44214	44214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31465	31465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16626	16626		
T. V. A.	96550	96550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6038	6038		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147778	147778		
Charges constatées d’avance	12362	12362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360990	360990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27179	27179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	292777	292777		
Fournisseurs et comptes rattachés	909590	909590		
Personnel et comptes rattachés	8228	8226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129525	129525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20167	20167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205292	205292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592758	1592758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel