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BILAN MINIMARCHE VAL-DE-MARNE 2017 Siren 303283733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3528	398	3130	
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110064	16238	93826	31225
Autres immobilisations corporelles	588320	44620	543699	364285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1859915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1888		1888	1888
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	818136	61256	756880	2371650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65		65	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124016	5152	118864	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2946		2946	67318
Autres créances	96709		96709	66228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48335		48335	
Charges constatées d’avance	2083		2083	
TOTAL (II)	274154	5152	269002	133546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1092290	66408	1025882	2505197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	186304		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2163096			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	192933		210971	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1873167		-754999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673006		-501787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2690		32690	
Provisions pour charges	789		16441	
TOTAL (III)	3479		49131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3291	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156999		57799	
Dettes fiscales et sociales	56297		119021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3737		4200	
Autres dettes	132365		2773542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349398		2957853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025882		2505197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2027671		2027671	1631974
Production vendue biens				
Production vendue services	12220		12220	64338
Chiffres d’affaires nets	2039891		2039891	1696312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399792	35602
Autres produits			3942	140241
Total des produits d’exploitation (I)			2443624	1872155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1719828	1169245
Variation de stock (marchandises)			-124016	185946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65	
Autres achats et charges externes			394473	256947
Impôts, taxes et versements assimilés			2959	27937
Salaires et traitements			217026	251699
Charges sociales			69170	84548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408602	100382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5152	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			789	46441
Autres charges			5047	27474
Total des charges d’exploitation (II) 			2698966	2150620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255342	-278465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2364	236
Reprises sur provisions et transferts de charges			2260211	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2262575	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				462570
Intérêts et charges assimilées			24823	14145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24823	476715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2237752	-476479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1982410	-754944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	972155		135925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	972155		135925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4827733		135980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4827733		135980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3855577		-55	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5678355		2008316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7551522		2763315	
BENEFICE OU PERTE	-1873167		-754999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122479		3528
Total Immobilisations corporelles		1702002		1011375
Total Immobilisations financières		4122014		
Total Général		5946496		1014903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8142	117865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2014994	698384
Prêts et immobilisations financières			1888	
Total Immobilisations financières			4120126	1888
Total Général			6143263	818136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8142	398	8142	398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1306492	408205	1653839	60858
AMORTISSEMENTS Total Général	1314634	408602	1661981	61256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				789
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2690
Total Provisions pour risques et charges	49131	789	46441	3479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5152		5152
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2260211	5152	2260211	5152
TOTAL GENERAL	2309342	5941	2306652	8631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5941	46441	
                                             - Financières			2260211	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1888		1888	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2946	2946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1557	1557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1042	1042		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15756	15756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6247	6247		
Groupe et associés	6561	6561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65545	65545		
Charges constatées d’avance	2083	2083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103626	101738	1888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156999	156999		
Personnel et comptes rattachés	24874	24874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25122	25122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1090	1090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5212	5212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3737	3737		
Groupe et associés	131606	131606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	758	758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349398	349398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel