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BILAN MINIMARCHE VAL-DE-MARNE 2016 Siren 303283733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8142	8142		2151
Fonds commercial	114337		114337	114336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274637	274637		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133805	102580	31225	91437
Autres immobilisations corporelles	1293560	929276	364285	454964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				22975
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4120126	2260211	1859915	252455
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1888		1888	1888
Autres immobilisations financières				45
TOTAL (I)	5946496	3574845	2371650	940253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				177964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67318		67318	90502
Autres créances	66228		66228	182688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3790
Charges constatées d’avance				113
TOTAL (II)	133546		133546	455058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6080042	3574845	2505197	1395312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	210971		194076	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-754999		-1393089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-501787		-1156772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32690		2689	
Provisions pour charges	16441		27619	
TOTAL (III)	49131		30309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3291		3235	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57799		280541	
Dettes fiscales et sociales	119021		135143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4200		62906	
Autres dettes	2773542		2039948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2957853		2521775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2505197		1395312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1631974		1631974	3639585
Production vendue biens				
Production vendue services	64338		64338	19001
Chiffres d’affaires nets	1696312		1696312	3658587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35602	34683
Autres produits			140241	1868
Total des produits d’exploitation (I)			1872155	3695139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1169245	2759760
Variation de stock (marchandises)			185946	85982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256947	433336
Impôts, taxes et versements assimilés			27937	42876
Salaires et traitements			251699	341386
Charges sociales			84548	127200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100382	133599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46441	27619
Autres charges			27474	11338
Total des charges d’exploitation (II) 			2150620	3971082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278465	-275943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	
Dotations financières sur amortissements et provisions			462570	1096160
Intérêts et charges assimilées			14145	20985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476715	1117145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-476479	-1117145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-754944	-1393089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135925		62988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135925		62988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135980		62988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135980		62988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2008316		3758127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763315		5151216	
BENEFICE OU PERTE	-754999		-1393089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122479		900
Total Immobilisations corporelles		1977693		82420
Total Immobilisations financières		2052030		2070030
Total Général		4152202		2153350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		122479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			358111	1702002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	4122014
Total Général		900	358156	5946496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5991	2241	90	8142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1408317	98141	199966	1306492
AMORTISSEMENTS Total Général	1414308	100382	200056	1314634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16441
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2690
Total Provisions pour risques et charges	30309	46441	27620	49131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2260211
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7982		7982	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1805623	462570	7982	2260211
TOTAL GENERAL	1835932	509011	35602	2309342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46441	35602	
                                             - Financières		462570		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1888			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1728			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9706			
Groupe et associés	16889			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29388			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135434	133546	1888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3291	3291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57799	57799		
Personnel et comptes rattachés	34898	34898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41082	41082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36718	36718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6323	6323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4200	4200		
Groupe et associés	2773092	2773092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451	451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957853	2957853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel