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BILAN L'HISTORIAL DE MONTMARTRE 2016 Siren 303252795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33463	27528	5935	4536
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles	27743	19693	8050	15341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	306371	247483	58888	66704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102161	91112	11049	4814
Autres immobilisations corporelles	673707	490095	183611	496538
Immobilisations en cours	115775		115775	106875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	96525		96525	78423
Autres titres immobilisés				
Prêts	622677		622677	622677
Autres immobilisations financières	64273		64273	102973
TOTAL (I)	2069373	875911	1193462	1525561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	544719		544719	523583
Avances et acomptes versés sur commandes	1365		1365	2300
Clients et comptes rattachés	238890		238890	294058
Autres créances	492297		492297	116021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594083		594083	439262
Charges constatées d’avance	89572		89572	97747
TOTAL (II)	1960925		1960925	1472970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4030298	875911	3154388	2998531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	172000		152506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15251		15251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2358740		2317101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59642		61133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2605633		2545991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171		1736	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370579		172835	
Dettes fiscales et sociales	178003		272969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			5000	
TOTAL (IV)	548754		452540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3154388		2998531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3251512	3733863
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3702934	3936111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18316	59074
Autres produits			79	197
Total des produits d’exploitation (I)			3721329	3996840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1534192	1116594
Variation de stock (marchandises)			-21136	124209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1079272	1339339
Impôts, taxes et versements assimilés			39364	35993
Salaires et traitements			713861	890987
Charges sociales			256191	305659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61437	81127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5035	5258
Total des charges d’exploitation (II) 			3668217	3899167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53111	97673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			463	236
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			463	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change			619	1516
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			638	1516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175	-1279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52937	96394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309238			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309345		3514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	707		21864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280452			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281159		21864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28186		-18350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21481		16911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4031137		4000591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3971495		3939458	
BENEFICE OU PERTE	59642		61133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80624		7260
Total Immobilisations corporelles		1718733		23129
Total Immobilisations financières		804073		18102
Total Général		2603431		48491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			543849	1198014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38700	783475
Total Général			582549	2069373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34068	13152		47220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043802	48286	263397	828691
AMORTISSEMENTS Total Général	1077870	61437	263397	875911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96525	96525		
Prêts				
Autres immobilisations financières	64273	80		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57895			
T. V. A.	24354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411413			
Charges constatées d’avance	89572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	982922	822124	160798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171	171		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370580	370580		
Personnel et comptes rattachés	65667	65667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73271	73271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38945	38945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120	120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548754	548754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel