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BILAN CHABLAIS SURGELES 2020 Siren 303284244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33155		33155	33155
Constructions	2858279	836813	2021466	2160712
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18374	8733	9641	12359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2377		2377	2358
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2912186	845546	2066639	2208584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24505		24505	3926
Autres créances	11435		11435	6733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77057		77057	56292
Charges constatées d’avance	271		271	287
TOTAL (II)	113267		113267	67238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025453	845546	2179907	2275822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17569		17569	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167973		141596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7911		56377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234153		256241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1832682		1895188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65189		63929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4758			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9794		10425	
Dettes fiscales et sociales	31777		44685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1554		5355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1945754		2019581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2179907		2275822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	18114		18114	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277386		292170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352714		352714	405129
Chiffres d’affaires nets	352714		352714	405129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1532	7341
Autres produits			15	83
Total des produits d’exploitation (I)			354261	412553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63303	59204
Impôts, taxes et versements assimilés			18765	18663
Salaires et traitements			46000	40719
Charges sociales			18049	15780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157346	155532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	4
Total des charges d’exploitation (II) 			303614	289902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50646	122651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40066	47453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40066	47453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40035	-47417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10611	75234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3099		18832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354691		412589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346779		356212	
BENEFICE OU PERTE	7911		56377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2894426		15382
Total Immobilisations financières		2358		19
Total Général		2896784		15401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2909809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2377
Total Général				2912186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688200	157346		845546
AMORTISSEMENTS Total Général	688200	157346		845546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24505	24505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11027	11027		
T. V. A.	408	408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	271	271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36210	36210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1832682	169072	705304	
Emprunts et dettes financières divers	57785	57785		
Fournisseurs et comptes rattachés	9794	9794		
Personnel et comptes rattachés	12005	12005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7501	7501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11946	11946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326	326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7405	7405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1554	1554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1940996	277386	705304	958306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			232	
Location, charges locatives et de copropriété	16089		16055	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4669		4652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42544		38266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63303		59204	
Taxe professionnelle	459		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18306		18221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18765		18663	
Montant de la TVA. collectée	70757		80448	
Total TVA. déductible sur biens et services	7543		8862	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel