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BILAN CEPIA 2021 Siren 303265466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1368678	178457	1190221	708934
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	78110		78110	368116
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43410		43410	31560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000	127816	72184	55778
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1690198	306273	1383925	1164388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2807398		2807398	4775737
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45745	20745	25000	25000
Avances et acomptes versés sur commandes	45609		45609	24287
Clients et comptes rattachés	21658		21658	215385
Autres créances	4688064		4688064	1991741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2522598		2522598	2345537
Charges constatées d’avance				400
TOTAL (II)	10131072	20745	10110327	9378086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				10881
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11821270	327018	11494252	10553355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329997		120609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45745		209388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428542		382798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533491		1940933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8924591		5762238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1296374		1785160	
Dettes fiscales et sociales	533		397502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	308520		18325	
Produits constatés d’avance (2)	1700		265900	
TOTAL (IV)	11065710		10170557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11494252		10553355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10572457		9637067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4742042		4742042	2434543
Production vendue services	220582		220582	273954
Chiffres d’affaires nets	4962624		4962624	2708497
				
Production stockée			-1968338	1719284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024	25263
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			2995311	4453047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2411850	4056017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407712	96212
Impôts, taxes et versements assimilés			9559	8898
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103969	66488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2933094	4227617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62216	225429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21090	70067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2982	
Autres intérêts et produits assimilés			23684	13452
Reprises sur provisions et transferts de charges			16405	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64163	83520
Dotations financières sur amortissements et provisions				31915
Intérêts et charges assimilées			80635	87033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80635	118949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16472	-35429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45744	190000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3649		175000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3649		176282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3649		156894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3649		156894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			19387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3063123		4712849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3017379		4503461	
BENEFICE OU PERTE	45744		209388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1024		25263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1162418		284370
Total Immobilisations financières		231560		15499
Total Général		1393978		299869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1446788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3649	243410
Total Général			3649	1690198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85368	93089		178457
AMORTISSEMENTS Total Général	85368	93089		178457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	144222		16405	127816
Sur stocks et en cours	20745			20745
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164967		16405	148561
TOTAL GENERAL	164967		16405	148561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			16405	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21658	21658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306952	306952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24769	24769		
Groupe et associés	3356829	3356829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	999514	999514		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4709722	4709722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533491	40238	168306	324947
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1296374	1296374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533	533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	8924591	8924591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308520	308520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1700	1700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11065710	10572457	168306	324947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel