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BILAN CEPIA 2020 Siren 303265466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	794301	85367	708933	880085
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	368115		368115	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31560		31560	29260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000	144221	55778	87694
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1393977	229589	1164388	997040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4775736		4775736	3056452
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45745	20745	25000	25000
Avances et acomptes versés sur commandes	24286		24286	14272
Clients et comptes rattachés	215385		215385	10788
Autres créances	1991740		1991740	1512650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2345536		2345536	25149
Charges constatées d’avance	400		400	300
TOTAL (II)	9398831	20745	9378086	4644613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10881		10881	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10803689	250334	10553355	5641653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120608		183224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209388		-62615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382797		173409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1940932		1641553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1785160		50514	
Dettes fiscales et sociales	397501		871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	5780562		3774803	
Produits constatés d’avance (2)	265900			
TOTAL (IV)	10170557		5468244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10553355		5641653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9637066		4895223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2434543		2434543	4357
Production vendue services	273954		273954	
Chiffres d’affaires nets	2708497		2708497	4357
				
Production stockée			1719284	2337663
Production immobilisée				644271
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25263	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4453047	2986293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4056017	2986298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96212	28331
Impôts, taxes et versements assimilés			8898	8097
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66488	44813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4227617	3076286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225429	-89993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70067	42778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13452	16014
Reprises sur provisions et transferts de charges				3579
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83520	62372
Dotations financières sur amortissements et provisions			31915	
Intérêts et charges assimilées			87033	34994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118949	34994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35429	27378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190000	-62615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176282		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156894		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156894		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4712849		3049165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4503461		3111780	
BENEFICE OU PERTE	209388		-62615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		927021		409464
Total Immobilisations financières		229260		2300
Total Général		1156281		411764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174068	1162417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231560
Total Général			174068	1393977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46935	55607	17174	85367
AMORTISSEMENTS Total Général	46935	55607	17174	85367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		21762	10881	10881
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	112305	31915		144221
Sur stocks et en cours	20745			20745
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133050	31915		164966
TOTAL GENERAL	133050	31915		164966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		31915		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215385	215385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	356534	356534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1633456	1633456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1750	1750		
Charges constatées d’avance	400	400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2207525	2207525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1940932	1407441	165338	368152
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1785160	1785160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392808	392808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4693	4693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	5762238	5762238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18324	18324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	265900	265900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10170557	9637066	165338	368152
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2340028			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3173627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel