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BILAN CEPIA 2019 Siren 303265466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	927021	46935	880085	171946
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29260		29260	24610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000	112305	87694	84114
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1156281	159241	997040	280671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3056452		3056452	718788
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45745	20745	25000	33745
Avances et acomptes versés sur commandes	14272		14272	
Clients et comptes rattachés	10788		10788	3795
Autres créances	1512650		1512650	510562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25149		25149	1049
Charges constatées d’avance	300		300	
TOTAL (II)	4665358	20745	4644613	1267941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5821639	179986	5641653	1548612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183224		202360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62615		-19136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173409		236024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1641553		605408	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50514		39530	
Dettes fiscales et sociales	871			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		510	
Autres dettes	3774803		667138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5468244		1312587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5641653		1548612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4895223		745327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4357		4357	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4357		4357	
				
Production stockée			2337663	718788
Production immobilisée			644271	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2986293	718788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2986298	692633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28331	27645
Impôts, taxes et versements assimilés			8097	2774
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44813	2122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8745	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3076286	725176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89993	-6387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42778	4080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16014	10357
Reprises sur provisions et transferts de charges			3579	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62372	14437
Dotations financières sur amortissements et provisions				23265
Intérêts et charges assimilées			34994	3920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34994	27186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27378	-12748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62615	-19136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3049165		733226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3111780		752363	
BENEFICE OU PERTE	-62615		-19136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		174068		752952
Total Immobilisations financières		224610		5150
Total Général		398678		758102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				927021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	229260
Total Général			500	1156281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2122	44813		46935
AMORTISSEMENTS Total Général	2122	44813		46935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	115885		3579	112305
Sur stocks et en cours	12000	8745		20745
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127885	8745	3579	133050
TOTAL GENERAL	127885	8745	3579	133050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8745		
                                             - Financières			3579	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10788	10788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71378	71378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1214425	1214425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226847	226847		
Charges constatées d’avance	300	300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523739	1523739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1641553	1068533	162423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50514	50514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	871	871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	3769238	3769238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5565	5565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5468244	4895223	162423	410596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1158292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel