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BILAN DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE 2018 Siren 303150320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	594551		594551	594551
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3471616	1688531	1783085	1675228
Constructions	1682400	1129375	553026	603167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200595	1168559	32036	44243
Autres immobilisations corporelles	1766154	1658763	107391	182720
Immobilisations en cours	370200		370200	467500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4440		4440	4440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5069		5069	5069
Prêts				
Autres immobilisations financières	58106		58106	63607
TOTAL (I)	9153132	5645228	3507904	3640525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	619000		619000	571000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114400		114400	125000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425638	93217	332421	386965
Autres créances	359573	2887	356686	374097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39424		39424	50656
Charges constatées d’avance	121801		121801	64171
TOTAL (II)	1679836	96103	1583732	1571889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10832968	5741331	5091637	5212413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248368		248368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806372		806372	
Report à nouveau	-356345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-470678		-356345	
Subventions d’investissement	163657		145892	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2391373		2844287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77944		93524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2498321		1948658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70787		134135	
Dettes fiscales et sociales	50230		50861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2982		949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2700263		2228127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5091637		5212413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201816		2228127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	997160		997160	1083869
Production vendue services	383360		383360	380635
Chiffres d’affaires nets	1380520		1380520	1464504
				
Production stockée			37400	94109
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			166135	74075
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521582	547885
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2105644	2180572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181406	201800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				82
Autres achats et charges externes			1834382	1896415
Impôts, taxes et versements assimilés			15136	16279
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			520087	455984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1521	10946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	19007
Total des charges d’exploitation (II) 			2552535	2600513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446892	-419940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			1320	2395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1321	2397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5925	8267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5925	8267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4604	-5870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451496	-425810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148		49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43999		39340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44148		39389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115132		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117321		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73174		38589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53991		-30876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2151113		2222358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2621791		2578703	
BENEFICE OU PERTE	-470678		-356345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57662		64590	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594551		
Total Immobilisations corporelles		8148344		862656
Total Immobilisations financières		73116		103
Total Général		8816011		862760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594551
Virement postes immobilisations corporelles en cours		370200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		467500	52534	8490966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5604		67616
Total Général		473104	52534	9153132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5175486	520086	50344	5645228
AMORTISSEMENTS Total Général	5175486	520086	50344	5645228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000		140000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109021		15805	93217
Autres provisions pour dépréciation	1366	1521		2887
Total Provisions pour dépréciation	110387	1521	15805	96103
TOTAL GENERAL	250387	1521	155805	96103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1521	155805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58106		58106	
Clients douteux ou litigieux	101140	101140		
Autres créances clients	324498	324498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115561	115561		
Autres impôts, taxes versements assimilés	544	544		
Divers	170172	170172		
Groupe et associés	53991	53991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19305	19305		
Charges constatées d’avance	121801	121801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965118	907012	58106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77944	77944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240		240	
Fournisseurs et comptes rattachés	70787	70787		
Personnel et comptes rattachés	31833	31833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18271	18271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2498207		2498207	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2982	2982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2700263	201816	2498447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel