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BILAN DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE 2016 Siren 303150320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	594551		594551	594551
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2543116	1037107	1506009	1235605
Constructions	1595248	1020803	574445	625743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1198551	1153853	44698	65286
Autres immobilisations corporelles	2059967	1821322	238645	372183
Immobilisations en cours	461000		461000	528000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4440		4440	4440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5069		5069	3133
Prêts				
Autres immobilisations financières	67033		67033	86367
TOTAL (I)	8528974	5033084	3495890	3515307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82		82	
En cours de production de biens	490000		490000	353849
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111891		111891	93750
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12679		12679	
Clients et comptes rattachés	162418	130935	31484	16084
Autres créances	1512640		1512640	1517277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15533		15533	4270
Charges constatées d’avance	35227		35227	55955
TOTAL (II)	2340470	130935	2209535	2041184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10869444	5164019	5705425	5556491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248368		248368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2018050		2018050	
Report à nouveau	557526		-176847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230796		734374	
Subventions d’investissement	131396		92123	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5186136		4916068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220512		263972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240		14185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116552		176568	
Dettes fiscales et sociales	41985		45698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379290		500423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5705425		5556491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379290		500423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	603679		603679	900623
Production vendue services	405811		405811	447154
Chiffres d’affaires nets	1009490		1009490	1347777
				
Production stockée			154292	284
Production immobilisée				528000
Subventions d’exploitation			287262	204915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456907	816817
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1907952	2897793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228216	206600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82	8709
Autres achats et charges externes			1664672	2090496
Impôts, taxes et versements assimilés			25133	21706
Salaires et traitements				-117051
Charges sociales				-43949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441482	392714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19896	24806
Total des charges d’exploitation (II) 			2380665	2592428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472713	305365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			3426	4412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3426	4412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11911	14407
Différences négatives de change				495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11911	14902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8485	-10490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-481198	294875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58100		19391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	696416		483474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	754516		502865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1338		11107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42133		55928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43471		67034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	711045		435831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-949		-3668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2665894		3405071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2435098		2670697	
BENEFICE OU PERTE	230796		734374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68847		76303	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594551		
Total Immobilisations corporelles		7618248		1009597
Total Immobilisations financières		93940		1936
Total Général		8306739		1011533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		528000	241964	7857881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19334		76542
Total Général		547334	241964	8528974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4791432	441484	199832	5033084
AMORTISSEMENTS Total Général	4791432	441484	199832	5033084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000			140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149520	1347	19932	130935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149520	1347	19932	130935
TOTAL GENERAL	289520	1347	19932	270935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1347	19932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67033			
Clients douteux ou litigieux	142064			
Autres créances clients	20354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100151			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13048			
Divers	66708			
Groupe et associés	1180770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151963			
Charges constatées d’avance	35227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777317	1710284	67033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220512	220512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240	240		
Fournisseurs et comptes rattachés	116552	116552		
Personnel et comptes rattachés	31833	31833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7947	7947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2155	2155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379290	379290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel