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BILAN ANTILLES GLACES 2017 Siren 303169775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1288561	813207	475354	552151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5092305	473714	4618592	4668874
Constructions	16621430	9508537	7112894	7829318
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1981629	1506976	474653	644773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	40314284	2878751	37435533	37657636
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1893460	152614	1740847	240847
Prêts				
Autres immobilisations financières	75793	60980	14813	14813
TOTAL (I)	67267463	15394778	51872684	51608412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16270248		16270248	15105336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9266		9266	1258
Charges constatées d’avance	248409		248409	155540
TOTAL (II)	16527923		16527923	15262133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83795385	15394778	68400607	66870545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2325000		2325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5024557		5024557	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	284622		284622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45723		45723	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23285228		19493323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3069445		6271905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2103583		2207126	
TOTAL (I)	36138158		35652256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22030448		19774848	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22030448		19774848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1481735		2312790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1499071		2070022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1437498		2280117	
Dettes fiscales et sociales	1524661		1358560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115717		4970	
Autres dettes	4173319		3416983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10232001		11443441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68400607		66870545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11895908	12110152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3478868	4134023
Total des produits d’exploitation (I)			15374775	16244175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5051929	4801775
Impôts, taxes et versements assimilés			390724	456673
Salaires et traitements			4476409	4364761
Charges sociales			2167067	2123087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1136147	2491251
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198791	209266
Total des charges d’exploitation (II) 			13421067	14446814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1953708	1797360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2505400	7596000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78431	32814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			156	161
Total des produits financiers (V)			2741139	8554048
Dotations financières sur amortissements et provisions			1743008	1667360
Intérêts et charges assimilées			105745	180163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1848753	1847523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892386	6706525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2846094	8503885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1872030		70759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4839270		230754	
Total des produits exceptionnels (VII)	6711315		304512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39732		26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5199212		3509819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1464656		288976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6703599		3824796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7716		-3520284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-215635		-1288303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24827229		25102735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21757784		18830830	
BENEFICE OU PERTE	3069445		6271905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		40783537		1500000
Total Général		40783537		1500000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42283537
Total Général				42283537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4184518	37800	4162918	59400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4162918		4162918	
AMORTISSEMENTS Total Général	23691480	88852	84968	23695364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	800			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2486897	2486897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6157	6157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3655	3655		
Impôts sur les bénéfices	1341545	1341545		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	325199	325199		
Divers				
Groupe et associés	11914870	11914870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191924	191924		
Charges constatées d’avance	248409	248409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16518656	16518656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1481735	847406	634329	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1499071	1002155	496916	
Fournisseurs et comptes rattachés	1437498	1437498		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1524661	1524661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115717	115717		
Groupe et associés	197962	197962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3975357	3975357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10232001	9100756	1131245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1728929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48		48