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BILAN SERVICA 2017 Siren 303036545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11071	9807	1264	1925
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19604	19254	350	555
Autres immobilisations corporelles	422367	416942	5425	12296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8309		8309	8309
TOTAL (I)	461352	446004	15348	23086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	268390		268390	277190
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82898	1954	80943	91195
Autres créances	15989		15989	19955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175250		175250	176761
Charges constatées d’avance	5220		5220	3706
TOTAL (II)	623921	1954	621967	644561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085274	447959	637315	667648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273051		269707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7985		28344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556037		573051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566		7319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3750		575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	658		360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36574		31372	
Dettes fiscales et sociales	39727		54969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81277		94596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637314		667648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81277		94030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			487007	540585
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			487007	540585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2788	4681
Autres produits			527	56
Total des produits d’exploitation (I)			490323	545323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175162	187718
Variation de stock (marchandises)			8800	8560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85940	85686
Impôts, taxes et versements assimilés			3422	3428
Salaires et traitements			148407	154182
Charges sociales			54054	57639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7738	16027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			719	114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	2985
Total des charges d’exploitation (II) 			484262	516342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6061	28981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			919	2031
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919	2031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380	520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380	520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			539	1511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6600	30492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1385		2128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491243		547698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483257		519354	
BENEFICE OU PERTE	7985		28344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11071		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		441971		
Total Immobilisations financières		8309		
Total Général		461352		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8309
Total Général				461352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9146	660		9807
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429119	7077		436197
AMORTISSEMENTS Total Général	438266	7738		446004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1235	719		1954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1235	719		1954
TOTAL GENERAL	1235	719		1954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		719		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8309			
Clients douteux ou litigieux	2623			
Autres créances clients	80274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15097			
T. V. A.	892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112418	104109	8309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566	566		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36574	36574		
Personnel et comptes rattachés	17417	17417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15937	15937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4504	4504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1869	1869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3750	3750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658	658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81277	81277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel