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BILAN GVH 2016 Siren 303095178
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 315 315
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 24982 24982 24982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8540548 2244744 6295804 6650992
Constructions 9621951 5092289 4529662 4826404
Installations techniques, matériel et outillage industriels 954071 379795 574275 637880
Autres immobilisations corporelles 326421 138909 187512 86730
Immobilisations en cours 3669
Avances et acomptes 25357 25357 34749
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3648041 3648041 3648528
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5735 5735 5735
TOTAL (I) 23147419 7856052 15291367 15919669
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 69172 2175 66997 40818
Autres créances 562863 562863 600409
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2056504 2056504 661486
Charges constatées d’avance 197647 197647 197630
TOTAL (II) 2886186 2175 2884011 1500344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 26033605 7858227 18175378 17420012
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7357111 7364528
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1682267 592583
Subventions d’investissement 37938 42204
Provisions réglementées 236512 259116
TOTAL (I) 11513829 10458432
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5786522 6418704
Emprunts et dettes financières divers (4) 128276 128806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2940
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74712 162397
Dettes fiscales et sociales 662275 241404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2261 2261
Autres dettes 3777 7738
Produits constatés d’avance (2) 786 271
TOTAL (IV) 6661550 6961581
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18175378 17420012
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1400170 1061123
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4114316 4114316 4130611
Chiffres d’affaires nets 4114316 4114316 4130611
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49195 32270
Autres produits 36 6
Total des produits d’exploitation (I) 4163547 4164509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1275902 1365420
Impôts, taxes et versements assimilés 495644 460282
Salaires et traitements 503118 460535
Charges sociales 237265 220857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 564283 594108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2749 6749
Total des charges d’exploitation (II) 3081135 3107950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1082412 1056559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 112760 49995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8045
Autres intérêts et produits assimilés 7202
Reprises sur provisions et transferts de charges 137204
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 119962 195244
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 292533 322770
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 292533 322770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -172571 -127526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 909841 929033
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 53016 18768
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1735267 4267
Reprises sur provisions et transferts de charges 22604 155287
Total des produits exceptionnels (VII) 1810886 178322
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2968 6810
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 257071 147089
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 260039 153899
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1550847 24423
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 778421 360873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6094395 4538075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4412128 3945492
BENEFICE OU PERTE 1682267 592583
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 1110265
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25296
Total Immobilisations corporelles 20865908
Total Immobilisations financières 3654263
Total Général 24545467
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25296
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19468348
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3653775
Total Général 23147419
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 315 315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8625483 564283 1334029 7855738
AMORTISSEMENTS Total Général 8625798 564283 1334029 7856052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 236512
Total Provisions réglementées 259116 22604 236512
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 259116 22604 236512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 22604
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5735
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 197647
TOTAL ETAT DES CREANCES 835417 827508 7909
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5786522 528082 2050989
Emprunts et dettes financières divers 128276 128276
Fournisseurs et comptes rattachés 74712 74712
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2261 2261
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3777 3777
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 786 786
TOTAL – ETAT DES DETTES 6658610 1400170 2050989 3207450
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 630620
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel