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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE MIDI VAR 2018 Siren 303049423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980	980		
Fonds commercial	14483		14483	14483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65908	32432	33476	31107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3140		3140	2900
TOTAL (I)	84510	33412	51099	48490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1133		1133	884
Clients et comptes rattachés	36843	1202	35641	37954
Autres créances	22293		22293	22769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50031		50031	8992
Disponibilités	101822		101822	129568
Charges constatées d’avance	9073		9073	7724
TOTAL (II)	221196	1202	219994	207891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305706	34614	271092	256381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491		491	
Report à nouveau	110197		88383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21558		33809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175146		165588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7601		15188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8252		5870	
Dettes fiscales et sociales	70142		66595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2999		3140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95947		90794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271092		256381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92320		83133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11872		11872	11651
Production vendue services	486823		486823	487892
Chiffres d’affaires nets	498695		498695	499543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5228	8555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1970	2821
Autres produits			15	15
Total des produits d’exploitation (I)			505908	510934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91390	92131
Impôts, taxes et versements assimilés			4502	4370
Salaires et traitements			272272	269372
Charges sociales			102382	92846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8780	8874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1202	284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			404	2412
Total des charges d’exploitation (II) 			480931	470288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24977	40646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28	
Total des charges financières (VI)			168	249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	-249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24830	40396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		5204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		5304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-2804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3137		3784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505929		513434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484371		479625	
BENEFICE OU PERTE	21558		33809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1687		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15463		
Total Immobilisations corporelles		65513		11149
Total Immobilisations financières		2900		240
Total Général		83875		11389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10754	65908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3140
Total Général			10754	84510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	980			980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34405	8780	10754	32432
AMORTISSEMENTS Total Général	35385	8780	10754	33412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	284	1202	284	1202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284	1202	284	1202
TOTAL GENERAL	284	1202	284	1202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1202	284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3140		3140	
Clients douteux ou litigieux	1518		1518	
Autres créances clients	35325	35325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1258	1258		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	950	950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20085	20085		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9073	9073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71349	66691	4658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7598	4224	3374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8252	8252		
Personnel et comptes rattachés	25391	25391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29601	29601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13886	13633	253	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264	1264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6952	6952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2999	2999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95947	92320	3627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29309		29726	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30400		31607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	255		260	
Autres comptes	31425		30538	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91390		92131	
Taxe professionnelle	1876		1074	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2627		3297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4502		4370	
Montant de la TVA. collectée	99739		100409	
Total TVA. déductible sur biens et services	17070		16129	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8