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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE MIDI VAR 2017 Siren 303049423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980	980		
Fonds commercial	14483		14483	14483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65513	34405	31107	27470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				3
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	83875	35385	48490	44853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	884		884	154
Clients et comptes rattachés	38238	284	37954	34160
Autres créances	22769		22769	30195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8992		8992	9014
Disponibilités	129568		129568	104818
Charges constatées d’avance	7724		7724	6995
TOTAL (II)	208175	284	207891	185336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292050	35669	256381	230188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491		491	
Report à nouveau	88383		71370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33809		17018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165588		131779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15188		12561	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5870		6613	
Dettes fiscales et sociales	66595		77052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3140		2184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90794		98409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256381		230188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11651		11651	11405
Production vendue services	487892		487892	484935
Chiffres d’affaires nets	499543		499543	496340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8555	5459
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2821	25676
Autres produits			15	10
Total des produits d’exploitation (I)			510934	527484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92131	86016
Impôts, taxes et versements assimilés			4370	4900
Salaires et traitements			269372	294942
Charges sociales			92846	99012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8874	9818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284	1821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2412	5946
Total des charges d’exploitation (II) 			470288	502456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40646	25029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249	-318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40396	24711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5204		9240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5304		9240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2804		-7440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3784		253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513434		529284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479625		512267	
BENEFICE OU PERTE	33809		17018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		5268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15463		
Total Immobilisations corporelles		64564		12610
Total Immobilisations financières		2900		
Total Général		82927		12610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11662	65513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général			11662	83875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	980			980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37094	8874	11562	34405
AMORTISSEMENTS Total Général	38074	8874	11562	35385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1821	284	1821	284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1821	284	1821	284
TOTAL GENERAL	1821	284	1821	284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284	1821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900			
Clients douteux ou litigieux	378			
Autres créances clients	37860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2223			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71631	68353	3278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15181	7583	7598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5870	5870		
Personnel et comptes rattachés	20685	20685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27801	27801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12248	12185	63	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985	985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4876	4876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3140	3140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90794	83133	7661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29726		26408	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31607		30043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	260		238	
Autres comptes	30538		29327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92131		86016	
Taxe professionnelle	1074		996	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3297		3904	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4370		4900	
Montant de la TVA. collectée	100409		99268	
Total TVA. déductible sur biens et services	16129		14530	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		9