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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE MIDI VAR 2016 Siren 303049423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980	980		
Fonds commercial	14483		14483	14483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64564	37094	27470	33197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	82927	38074	44853	50579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154		154	145
Clients et comptes rattachés	35980	1821	34160	50739
Autres créances	30195		30195	19977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9014		9014	19206
Disponibilités	104818		104818	107815
Charges constatées d’avance	6995		6995	6399
TOTAL (II)	187156	1821	185336	204281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270083	39895	230188	254860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491		491	
Report à nouveau	71370		69742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17018		9628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131779		122761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2465	
Provisions pour charges			13867	
TOTAL (III)			16332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12561		20324	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6613		3812	
Dettes fiscales et sociales	77052		89694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2184		1938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98409		115767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230188		254860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91108		114588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11405		11405	11619
Production vendue services	484935		484935	481518
Chiffres d’affaires nets	496340		496340	493137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5459	5323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25676	1960
Autres produits			10	15
Total des produits d’exploitation (I)			527484	500434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86016	89601
Impôts, taxes et versements assimilés			4900	4281
Salaires et traitements			294942	276534
Charges sociales			99012	91091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9818	8768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1821	3190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13867
Autres charges			5946	1885
Total des charges d’exploitation (II) 			502456	489219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25029	11216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318	343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318	343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318	-331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24711	10885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253		1257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529284		500446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512267		490819	
BENEFICE OU PERTE	17018		9628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15463		
Total Immobilisations corporelles		62704		4092
Total Immobilisations financières		2900		
Total Général		81067		4092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2232	64564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général			2232	82927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	980			980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29508	9818	2232	37094
AMORTISSEMENTS Total Général	30488	9818	2232	38074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16332		16332	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4075	1821	4075	1821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4075	1821	4075	1821
TOTAL GENERAL	20407	1821	20407	1821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1821	20407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900			
Clients douteux ou litigieux	2877			
Autres créances clients	33104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	560			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1334			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22243			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5304			
Charges constatées d’avance	6995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76070	70293	5777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12555	5733	6823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6613	6613		
Personnel et comptes rattachés	23340	23340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29363	29363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13495	13016	479	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	979	979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9876	9876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2184	2184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98409	91108	7302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26408		26144	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30043		32552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	238		265	
Autres comptes	29327		30640	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86016		89601	
Taxe professionnelle	996		305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3904		3976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4900		4281	
Montant de la TVA. collectée	99268		98627	
Total TVA. déductible sur biens et services	14530		15876	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9