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BILAN SOC COOP LAITIERE HAUTE TARENTAISE 2020 Siren 302951660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10498	9701	796	1821
Fonds commercial	3887	3887		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544337	20673	523664	525083
Constructions	13805534	8029589	5775945	6362197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4977891	4011861	966030	661377
Autres immobilisations corporelles	917585	706525	211060	165082
Immobilisations en cours	25625		25625	
Avances et acomptes	72668		72668	200639
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24499	14768	9731	9402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27010	27010		
Autres immobilisations financières				1600
TOTAL (I)	20409533	12824014	7585519	7927200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108252		108252	116655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6144832	57301	6087531	6387598
Marchandises	3368		3368	3262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1920621		1920621	2019525
Autres créances	477856		477856	472493
Capital souscrit et appelé, non versé	3786		3786	6174
Valeurs mobilières de placement	1127243		1127243	1127243
Disponibilités	4769358		4769358	3761440
Charges constatées d’avance	102272		102272	69115
TOTAL (II)	14657587	57301	14600286	13963505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35067120	12881315	22185805	21890704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	508426		507683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	507683		503483	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4545331		4540831	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5320699		4684534	
Report à nouveau	2686428		2920000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346197		406793	
Subventions d’investissement	39200		44521	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13953963		13607845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380000		380000	
Provisions pour charges	75683		67350	
TOTAL (III)	455683		447350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3134435		3349056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3333009		3371825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408762		543196	
Dettes fiscales et sociales	277581		364826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320810		139663	
Autres dettes	301562		66943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7776159		7835509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22185805		21890704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4675696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3	
Dont emprunts participatifs	3333009			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57278	24456
Production vendue biens			10982744	10409359
Production vendue services			566383	502704
Chiffres d’affaires nets			11606404	10936518
				
Production stockée			-242766	230133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3385	1370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23670	16155
Autres produits			111330	121267
Total des produits d’exploitation (I)			11502024	11305443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22762	23931
Variation de stock (marchandises)			-106	726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7789541	7887157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8404	23965
Autres achats et charges externes			1095052	970978
Impôts, taxes et versements assimilés			94036	84462
Salaires et traitements			781498	748114
Charges sociales			309510	290477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			888521	846951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20000	20000
Total des charges d’exploitation (II) 			11066519	10896761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435505	408682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23639	69392
Reprises sur provisions et transferts de charges				37588
Différences positives de change			1991	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25630	106980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48961	52527
Différences négatives de change			191	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49152	52531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23522	54449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411983	463131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140318		237044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11181		7321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151499		244365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110265		188277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98688		33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8333		113994	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217286		302304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65787		-57939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11679153		11656789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11332956		11249996	
BENEFICE OU PERTE	346197		406793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14385		
Total Immobilisations corporelles		20279423		750408
Total Immobilisations financières		52780		329
Total Général		20346587		750737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686191	20343640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	51509
Total Général			687791	20409533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12564	1025		13588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12365046	887497	483895	12768648
AMORTISSEMENTS Total Général	12377610	888521	483895	12782236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75683
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				380000
Total Provisions pour risques et charges	447350	8333		455683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	447350	8333		455683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8333		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27010		27010	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1920621	1920621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481642	481642		
Charges constatées d’avance	102272	102272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2531544	2504534	27010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3134432	199170	1235895	1699366
Emprunts et dettes financières divers	46002	18279		27723
Fournisseurs et comptes rattachés	408762	408762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277581	277581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320810	320810		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3588569	3588569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7776159	4813175	1235895	1727089
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel