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BILAN CUMA REGION NANTEUIL LE HAUDOUIN 2018 Siren 302912472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3339		3339	
Constructions	795702	447228	348474	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3929421	1467719	2461702	
Autres immobilisations corporelles	92385	81213	11172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	44021		44021	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15302		15302	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427		1427	
TOTAL (I)	4881596	1996159	2885436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39744		39744	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48153		48153	
Autres créances	269006		269006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525220		525220	
Charges constatées d’avance	1053		1053	
TOTAL (II)	883176		883176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5764771	1996159	3768612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	281351			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169717			
Réserves statutaires ou contractuelles	1233667			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20041			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-436440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16694			
Subventions d’investissement	15831			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1267472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1045			
TOTAL (III)	1045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2014289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9586			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49764			
Dettes fiscales et sociales	81358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333600			
Autres dettes	8500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2500095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3768612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	326		326	
Production vendue biens				
Production vendue services	1270321		1270321	
Chiffres d’affaires nets	1270647		1270647	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			54134	
Total des produits d’exploitation (I)			1324781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10749	
Autres achats et charges externes			193589	
Impôts, taxes et versements assimilés			7304	
Salaires et traitements			273778	
Charges sociales			108147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39762	
Total des charges d’exploitation (II) 			1340622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26733	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	447547			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	371141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8631			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421956			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1772617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1789311			
BENEFICE OU PERTE	-16694			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13361			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4645339		974895
Total Immobilisations financières		17664		1318
Total Général		4663003		976213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			755367	4864867
Prêts et immobilisations financières			2253	
Total Immobilisations financières			2253	16729
Total Général			757620	4881596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1952505	427880	384226	1996159
AMORTISSEMENTS Total Général	1952505	427880	384226	1996159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1045
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	611	434		1045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	611	434		1045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		434		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427		1427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48153	48153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15258	15258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235665	235665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18083	18083		
Charges constatées d’avance	1053	1053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319638	318211	1427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2014289	482196	1274797	
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	49764	49764		
Personnel et comptes rattachés	9657	9657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59315	59315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12385	12385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333600	333600		
Groupe et associés	1899	1899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8500	8500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2490509	958416	1274797	257296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	362700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4258			
Location, charges locatives et de copropriété	18430			
Personnel extérieur à l’entreprise	46368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193589			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7304			
Montant de la TVA. collectée	262679			
Total TVA. déductible sur biens et services	95658			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel