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BILAN CLINIQUE D'ARGONAY 2021 Siren 302957741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	795225	754879	40346	40401
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	30501		30501	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16975514	14386293	2589221	3081828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7069686	6248014	821672	945031
Autres immobilisations corporelles	1413242	1262189	151053	89429
Immobilisations en cours	38455		38455	3611
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	5030
Prêts	457274		457274	430617
Autres immobilisations financières	819		819	819
TOTAL (I)	26831033	22651375	4179657	4642510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	969589		969589	728182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1315
Clients et comptes rattachés	1816307	42333	1773975	1163431
Autres créances	8657072		8657072	5200876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212793		212793	757561
Charges constatées d’avance	57640		57640	125087
TOTAL (II)	11713403	42333	11671070	7976451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38544435	22693708	15850727	12618961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	67100		67100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6710		6710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2579648		2579648	
Report à nouveau	614681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1099948		614681	
Subventions d’investissement	46269		31086	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4414356		3299225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223884		693163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223884		693163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			710503	
Emprunts et dettes financières divers (4)			177506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3210280		38390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4301588		2090718	
Dettes fiscales et sociales	2685742		2184672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2394		20358	
Autres dettes	940590		3316496	
Produits constatés d’avance (2)	71894		87930	
TOTAL (IV)	11212487		8626574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15850727		12618961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20271250		20271250	17927567
Chiffres d’affaires nets	20271250		20271250	17927567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2058012	2290614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			902564	310376
Autres produits			185944	187998
Total des produits d’exploitation (I)			23417770	20716555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2130	848
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3775364	3226457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-241407	-89671
Autres achats et charges externes			5703621	5335441
Impôts, taxes et versements assimilés			891558	855279
Salaires et traitements			6556345	5974883
Charges sociales			2842324	2135055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1057636	1125249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40073	9013
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208884	
Autres charges			1126871	1174665
Total des charges d’exploitation (II) 			21963399	19747220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1454371	969335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8880	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8880	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2112	15083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2112	15083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6767	-15040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461138	954295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26921		13269	
Reprises sur provisions et transferts de charges	663163		53615	
Total des produits exceptionnels (VII)	690084		72152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	690036		19860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690036		19860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48		52292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154385		142410	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206853		249496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24116734		20788749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23016786		20174068	
BENEFICE OU PERTE	1099948		614681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		806244		65216
Total Immobilisations corporelles		24993529		503368
Total Immobilisations financières		436475		26200
Total Général		26236249		594783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				871461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25496897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				462675
Total Général				26831033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720109	34771		754879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20873630	1022865		21896496
AMORTISSEMENTS Total Général	21593739	1057636		22651375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163884
Total Provisions pour risques et charges	693163	208884	678163	223884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11273	40073	9013	42333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11273	40073	9013	42333
TOTAL GENERAL	704436	248957	687176	266217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			248957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	457274	457274		
Autres immobilisations financières	819	819		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1816307	1816307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69511	69511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8570	8570		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5495	5495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3010289	3010289		
Groupe et associés	3683484	3683484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1879724	1879724		
Charges constatées d’avance	57640	57640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10989113	10989113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56432	56432		
Fournisseurs et comptes rattachés	4301588	4301588		
Personnel et comptes rattachés	1531641	1531641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704642	704642		
Impôts sur les bénéfices	142508	142508		
T.V.A.	27789	27789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279163	279163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2394	2394		
Groupe et associés	174892	174892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3975978	3975978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71894	71894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11268920	11268920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel