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BILAN OFFICE NOTARIAL SAINT-ROCH 2021 Siren 302861323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17809	17809		
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	410314	371411	38904	54159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14958		14958	14958
TOTAL (I)	664133	389220	274913	290168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36390		36390	42257
Autres créances	46376		46376	99391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7431975		7431975	7269490
Charges constatées d’avance	2723		2723	4380
TOTAL (II)	7517464		7517464	7415518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8181597	389220	7792377	7705687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	228675		228675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22868		22868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139253		268932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246541		113321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637336		633796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16000		26274	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6287		6762	
Dettes fiscales et sociales	286940		243152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6845813		6795702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7155040		7071891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7792377		7705687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7149626		7055890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2231067		2231067	1930985
Chiffres d’affaires nets	2231067		2231067	1930985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3225	11854
Autres produits			-5	103
Total des produits d’exploitation (I)			2238432	1942942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422453	430043
Impôts, taxes et versements assimilés			30421	29936
Salaires et traitements			931759	859603
Charges sociales			527994	477686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19256	18523
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1931884	1815792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306547	127150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			28734	28875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28734	28875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			648	4744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			648	4744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28086	24131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334634	151282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296		800004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296		800004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5464		800778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5464		800778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5168		-774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82925		37186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2267462		2771821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2020921		2658500	
BENEFICE OU PERTE	246541		113321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238860		
Total Immobilisations corporelles		406314		4000
Total Immobilisations financières		14958		
Total Général		660133		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14958
Total Général				664133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17809			17809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352155	19256		371411
AMORTISSEMENTS Total Général	369964	19256		389220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14958	14958		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36390	36390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	634	634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41442	41442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4300	4300		
Charges constatées d’avance	2723	2723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100447	100447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16000	10586	5414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6287	6287		
Personnel et comptes rattachés	69731	69731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118595	118595		
Impôts sur les bénéfices	47421	47421		
T.V.A.	29074	29074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22119	22119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6845813	6845813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7155040	7149626	5414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel