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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAPDEA 2021 Siren 302760210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79669	79669		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	616520		616520	616520
Constructions	6398552	5560265	838287	410063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25241168	21826174	3414993	3344693
Autres immobilisations corporelles	599927	186348	413578	7913
Immobilisations en cours	4761588		4761588	669551
Avances et acomptes	1674163		1674163	190980
Participations évaluées - mise en équivalence	1899261		1899261	1899261
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1253		1253	5876
TOTAL (I)	41272104	27652457	13619646	7144862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1322840		1322840	1541181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4399897		4399897	5479099
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2965336		2965336	3178830
Autres créances	1747078		1747078	1126965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	191277
Disponibilités				208708
Charges constatées d’avance				232475
TOTAL (II)	10635153		10635153	11958538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	257175	43113	214062	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52164432	27695570	24468862	19103400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5290518		4780458	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	323101		323101	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	853675		826289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4250297		4003825	
Report à nouveau	4361821		3477046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13395		267183	
Subventions d’investissement	1385841		414989	
Provisions réglementées	26118		26118	
TOTAL (I)	16504768		14119012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	780180		792527	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	780180		792527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2118605			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1858561		1500529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2661331		1729331	
Dettes fiscales et sociales	545415		770654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			191344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7183913		4191860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24468862		19103400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23711		23711	
Production vendue biens	27261307		27261307	28472916
Production vendue services	1096305		1096305	1253380
Chiffres d’affaires nets	28381324		28381324	29726297
				
Production stockée			-1079201	2491060
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9949	26912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313620	733110
Autres produits				512
Total des produits d’exploitation (I)			27625693	32977893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11092	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14630072	20089020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			218341	-680507
Autres achats et charges externes			6741382	7072372
Impôts, taxes et versements assimilés			427560	479637
Salaires et traitements			3185634	3283421
Charges sociales			1311005	1323553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1455526	1470662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43113	47890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	73322
Autres charges			76533	66573
Total des charges d’exploitation (II) 			28136262	33225945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-510568	-248051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20494	8558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	8
Autres intérêts et produits assimilés			823	1293
Reprises sur provisions et transferts de charges			8	8
Différences positives de change			8	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21318	9852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3193	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3193	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18124	9807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-492444	-238244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1511900		1421181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1526296		1421181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4761		8879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1015695		881045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020456		915753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	505840		505427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29173308		34408927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29159912		34141744	
BENEFICE OU PERTE	13395		267183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79669		1400	78269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28834035	1455527	2716774	27572788
AMORTISSEMENTS Total Général	28913705	1455527	2718174	27651058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				780181
Total Provisions pour risques et charges	792528	36000	48347	780181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47890	43113	47890	43113
Total Provisions pour dépréciation	47890	43113	47890	43113
TOTAL GENERAL	840418	79113	96237	823294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1675417	1674164	1253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2965337	2965337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1158990	1158990		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	568807	568807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19281	19281		
Charges constatées d’avance	257176	257176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6645008	6643754	1253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1999984	191036	791511	1017437
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118621	118621		
Fournisseurs et comptes rattachés	2661331	2661331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545416	545416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1858561	1858561		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7183913	5374965	791511	1017437
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel