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BILAN SOC COOP AGRICOLE REGION ARCIS-SUR-AUBE 2021 Siren 302768296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	435151	380699	54452	70707
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	413635		413635	413635
Constructions	30746217	27813385	2932832	2256321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12011370	10329926	1681444	1698744
Autres immobilisations corporelles	2052152	1746415	305737	312175
Immobilisations en cours	486081		486081	592948
Avances et acomptes				5183
Participations évaluées - mise en équivalence				137364
Autres participations				23604134
Créances rattachées à des participations				107000
Autres titres immobilisés				77250
Prêts				4734
Autres immobilisations financières	28063158	3835119	24228039	75657
TOTAL (I)	74207764	44105544	30102220	29355852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				18849
En cours de production de biens				8277504
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11663273	59287	11603987	3798874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13800389	457772	13342616	13550117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14000000		14000000	11010451
Disponibilités	6733487		6733487	8851693
Charges constatées d’avance	303872		303872	127396
TOTAL (II)	46501021	517059	45983962	45634883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120708785	44622603	76086182	74990736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2857763		2859573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3913826		3913826	
Réserves statutaires ou contractuelles	8901934		8295207	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32579295		32325197	
Report à nouveau	533592		533592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1730725		1064315	
Subventions d’investissement			87568	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50517136		49079279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	947938		1212918	
Provisions pour charges	3342648		3348620	
TOTAL (III)	4290586		4561538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124500		386853	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3074464		2621618	
Dettes fiscales et sociales	1173001		1620199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15549943		14323984	
Autres dettes	1352062		2383128	
Produits constatés d’avance (2)	4491		14137	
TOTAL (IV)	21278461		21349919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76086182		74990736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69142046	72439855
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			69142046	72439855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4646	7072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1014209	817439
Autres produits			39654	46972
Total des produits d’exploitation (I)			70200555	73311337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58570361	56650938
Variation de stock (marchandises)			675859	4675720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113508	118059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16542	1880
Autres achats et charges externes			3578000	3863290
Impôts, taxes et versements assimilés			732328	721279
Salaires et traitements			2518822	2486455
Charges sociales			836003	869783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787543	690020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29994	278242
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361340	287554
Total des charges d’exploitation (II) 			68220302	70643221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1980253	2668117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2254	16878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			994	185
Autres intérêts et produits assimilés			183081	115960
Reprises sur provisions et transferts de charges			349820	200296
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536148	333318
Dotations financières sur amortissements et provisions			123177	1439002
Intérêts et charges assimilées			232049	267153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355225	1706155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180923	-1372837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2161176	1295280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	287			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150036		15317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	336977		226992	
Total des produits exceptionnels (VII)	487300		242309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434580		30111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400000		400000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	834580		430111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-347280		-187801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45905			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37266		43163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71224003		73886965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69493278		72822649	
BENEFICE OU PERTE	1730725		1064315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407296		27854
Total Immobilisations corporelles		44583963		1763866
Total Immobilisations financières		27758235		531513
Total Général		72749496		2323234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			638375	45709455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			226591	28063158
Total Général			864966	74207764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336589	44108		380698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39304957	760471	175703	39889726
AMORTISSEMENTS Total Général	39641547	804580	175703	40270424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				445085
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2701866
Total Provisions pour risques et charges	4561538	400000	670952	4290586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3752096		40154	3835119
Sur stocks et en cours	260449		231156	59287
Sur comptes clients	150858		150858	
Autres provisions pour dépréciation	666948		209176	
Total Provisions pour dépréciation	4830351	153171	631344	4352178
TOTAL GENERAL	9391889	553171	1302296	8642764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	92000	10000	82000	
Prêts	168005	10409	157595	
Autres immobilisations financières	307807	307807		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12338550	11880778	457772	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	977540	977540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484297	484297		
Charges constatées d’avance	303872	303872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14672073	13974705	697367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124500	30900	93600	
Fournisseurs et comptes rattachés	3224534	3224534		
Personnel et comptes rattachés	419024	419024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359045	359045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293193	293193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101739	101739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16751935	16751935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4491	4491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21278461	21184861	93600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel