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BILAN SOC COOP AGRICOLE REGION ARCIS-SUR-AUBE 2018 Siren 302768296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	413635		413635	413635
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10696440	9671238	1025201	1061629
Autres immobilisations corporelles	2092414	1692372	400042	326244
Immobilisations en cours	112511		112511	83140
Avances et acomptes				5900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26265732	497459	25768272	24512759
Créances rattachées à des participations	247462	130462	117000	247462
Autres titres immobilisés	344866		344866	3344890
Prêts	106450	73394	33056	39354
Autres immobilisations financières	179892		179892	211898
TOTAL (I)	69425198	39390708	30034490	31899075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20730		20730	18424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4417835	101779	4316055	3764790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7909455	178785	7730669	5377170
Autres créances	7585891	1315028	6270862	7059795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11010450		11010450	18010450
Disponibilités	3644582		3644582	5003828
Charges constatées d’avance	217200		217200	465855
TOTAL (II)	43521333	1595594	41925738	43620243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112946531	40986302	71960228	75519318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2926540		2937822	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3913826		3913826	
Réserves statutaires ou contractuelles	6849813		6377642	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	771979		703167	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31408642		30759531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2201784		1989293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48072585		46681284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1356729		1703729	
Provisions pour charges	3648977		3357812	
TOTAL (III)	5005706		5061541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203638		9735846	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3738242		1985876	
Dettes fiscales et sociales	12574511		10828387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1357675		1218699	
Produits constatés d’avance (2)	7867		7681	
TOTAL (IV)	18881936		23776492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71960228		75519318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62341889	60702128
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			62341889	60702128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3541	4316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811555	2118228
Autres produits			60497	58536
Total des produits d’exploitation (I)			63217482	62883209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57405848	47038276
Variation de stock (marchandises)			-5382691	4990893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111300	101631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2306	232
Autres achats et charges externes			3604668	3038885
Impôts, taxes et versements assimilés			644799	651283
Salaires et traitements			2473247	2376968
Charges sociales			1042640	1090020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679299	714105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			402496	587544
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200576	119810
Total des charges d’exploitation (II) 			61179880	60709652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2037602	2173557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299448	211812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1473889	1430364
Dotations financières sur amortissements et provisions			461971	1203729
Intérêts et charges assimilées			341716	345932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			803687	1549661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			670201	-119296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2707803	2054260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5700		170942	
Reprises sur provisions et transferts de charges	903951		1031268	
Total des produits exceptionnels (VII)	909651		1208403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271355		830324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1074462		400000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1348170		1230324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-438519		-21921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67500		43045	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65601022		65521977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63399238		63532684	
BENEFICE OU PERTE	2201784		1989293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41272396		951432
Total Immobilisations financières		29490358		1592887
Total Général		71023538		2574815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			346678	41877151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3826477	27256768
Total Général			4173155	69425198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257471	12234		269705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37845362	667064	-92741	38419685
AMORTISSEMENTS Total Général	38102833	679299	-92741	38689391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1021629	14471	465246	570854
Sur stocks et en cours	65612	67239	31071	101780
Sur comptes clients	178786			178786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2099217	994930	797237	2296911
TOTAL GENERAL	7160759	1938930	1797072	7302617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	247462		247462	
Prêts	106450	33056	73394	
Autres immobilisations financières	179892	179892		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7909455	7730669	178785	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	548305	548305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1722061	1257664	464396	
Charges constatées d’avance	217200	217200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16246352	14431681	1814671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75750	75750		
Fournisseurs et comptes rattachés	3738243	3738243		
Personnel et comptes rattachés	416219	416219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603313	603313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6328	6328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96662	96662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1357676	1357676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7867	7867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18881936	18197351	684585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel