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BILAN SAN PELLEGRINO 2017 Siren 302791611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1938982		1938982	1938982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45734		45734	45734
Constructions	5420856	3094893	2325962	2324426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459368	345831	113537	111014
Autres immobilisations corporelles	973607	621984	351623	398289
Immobilisations en cours	803497		803497	61386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	962		962	962
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	9643085	4062709	5580376	4880873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5475		5475	8228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	9000
Clients et comptes rattachés	4678		4678	12065
Autres créances	619628		619628	920826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467670		467670	168051
Charges constatées d’avance	23367		23367	25380
TOTAL (II)	1126819		1126819	1143552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10769905	4062709	6707196	6024425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	475000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1695589		1695589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47500		47500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3175900		3094300	
Report à nouveau	629		613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102325		81616	
Subventions d’investissement	30358		32925	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5527302		5427544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35044		73530	
TOTAL (III)	35044		73530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	961317		303384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27970		68478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68168		50563	
Dettes fiscales et sociales	54363		43338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33028		57587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1144849		523351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6707196		6024425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7521		7521	10706
Production vendue biens	1824615		1824615	1503923
Production vendue services	25754		25754	21227
Chiffres d’affaires nets	1857890		1857890	1535857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6161	130000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124823	23367
Autres produits			8848	4495
Total des produits d’exploitation (I)			1997723	1693719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1948	2250
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332998	255645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3687	2906
Autres achats et charges externes			477785	526976
Impôts, taxes et versements assimilés			55978	51053
Salaires et traitements			624902	619091
Charges sociales			192816	173623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371665	307995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1223	476
Total des charges d’exploitation (II) 			2063004	1940020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65281	-246301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76	1698
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			475	-314
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552	1384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14882	18031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14882	18031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14329	-16647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79610	-262948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8507		11936	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38486		61482	
Total des produits exceptionnels (VII)	46993		73418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2082		2110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6030		803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1966	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8112		4880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38881		68537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143055		-276027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045269		1768521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1942944		1686905	
BENEFICE OU PERTE	102325		81616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10301		8730	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35044
Total Provisions pour risques et charges	73530		38486	35044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	934			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	934			
TOTAL GENERAL	74464		38486	35044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	647750	647674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	961317	961317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27970	27970		
Fournisseurs et comptes rattachés	68168	68168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54363	54363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33028	33028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1144849	1144849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel