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BILAN SAN PELLEGRINO 2016 Siren 302791611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1938982		1938982	1938982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45734		45734	45734
Constructions	5196122	2871696	2324426	1520135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432814	321800	111014	81497
Autres immobilisations corporelles	921761	523471	398289	159017
Immobilisations en cours	61386		61386	64096
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	962		962	962
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				10448
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	8597840	3716967	4880873	3820949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9162	934	8228	11135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés	12065		12065	14540
Autres créances	920825		920825	1867292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168051		168051	222475
Charges constatées d’avance	25380		25380	23436
TOTAL (II)	1144487	934	1143552	2138879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9742327	3717901	6024425	5959829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	475000		475000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1695589		1695589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47500		47500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3094300		1719300	
Report à nouveau	613		361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81616		1375251	
Subventions d’investissement	32925		38704	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5427544		5351707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73530		135012	
TOTAL (III)	73530		135012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303383		318149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68477		23272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50563		57491	
Dettes fiscales et sociales	43336		64576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57587		9618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523351		473110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6024425		5959829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10706		10706	6745
Production vendue biens	1503923		1503923	1496167
Production vendue services	21227		21227	16217
Chiffres d’affaires nets	1535857		1535857	1519130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23367	30864
Autres produits			4495	3726
Total des produits d’exploitation (I)			1693719	1555720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2250	923
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255645	266470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2906	-1185
Autres achats et charges externes			526976	414891
Impôts, taxes et versements assimilés			51053	52556
Salaires et traitements			619091	582746
Charges sociales			173623	188412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307995	220672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6468
Autres charges			476	5473
Total des charges d’exploitation (II) 			1940020	1738365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246301	-182644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1698	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-314	2290
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1384	2290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18031	15421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18031	15421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16647	-13130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262948	-195775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11936		1601270	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61482			
Total des produits exceptionnels (VII)	73418		1601270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2110		409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	803		42769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1966			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4880		43178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68537		1558092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-276027		-12935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768521		3159281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1686905		1784029	
BENEFICE OU PERTE	81616		1375251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8730		5177	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5465750		
Total Immobilisations financières		11486		
Total Général		7416219		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6657819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1038
Total Général				8597840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3595269	309962	188264	3716967
AMORTISSEMENTS Total Général	3595269	309962	188264	3716967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135012			73530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	934			934
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	934			934
TOTAL GENERAL	135946			74464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	958272	958272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68478	68478		
Fournisseurs et comptes rattachés	50563	50563		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57587	57587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523351	523351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel