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BILAN GEM BARRES 2017 Siren 302700901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470	470		
Fonds commercial	623962		623962	623962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69756		69756	9756
Constructions	557071	369818	187253	229674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234825	121766	113059	128361
Autres immobilisations corporelles	336403	197292	139110	130240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1006		1006	6000
TOTAL (I)	1823495	689347	1134148	1127995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274990		274990	286820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1487401	278583	1208818	1230877
Autres créances	277699		277699	88101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155279		155279	736880
Charges constatées d’avance	7385		7385	6266
TOTAL (II)	2202757	278583	1924174	2348946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4026253	967930	3058322	3476941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100133		100133	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604486		604486	
Report à nouveau	-27109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170218		-27109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42741		42741	
TOTAL (I)	950971		780752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4872			
Provisions pour charges	100000		100000	
TOTAL (III)	104872		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451487		607899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204118		1203670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921802		681304	
Dettes fiscales et sociales	414837		102034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10233		1279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2002479		2596188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3058322		3476941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1664156		2142387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15068457		15068457	10209965
Production vendue biens				
Production vendue services	30297		30297	11095
Chiffres d’affaires nets	15098754		15098754	10221061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60149	53824
Autres produits			974	701
Total des produits d’exploitation (I)			15159878	10275587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13456554	8993806
Variation de stock (marchandises)			11829	-187160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79411	61037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575356	531188
Impôts, taxes et versements assimilés			66109	51639
Salaires et traitements			418063	366561
Charges sociales			136268	136584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112288	71298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29870	222713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39284	46169
Total des charges d’exploitation (II) 			14925036	10293838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234842	-18251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			563	1186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			563	1186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10309	8007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10309	8007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9746	-6821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225095	-25072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1557		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33761	
Total des produits exceptionnels (VII)	1557		40761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5310		42741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5310		42797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3753		-2036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15161998		10317534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14991780		10344643	
BENEFICE OU PERTE	170218		-27109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			79377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	79159			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104872
Total Provisions pour risques et charges	100000	4872		104872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	4872		104872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14