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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION 2020 Siren 302716535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1125241	1038734	86506	111091
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38474	17938	20536	23778
Autres immobilisations corporelles	1626263	1188780	437483	378176
Immobilisations en cours	547274		547274	16320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78018822	49304	77969518	77927644
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29032227		29032227	24423999
Autres immobilisations financières	261692		261692	260927
TOTAL (I)	110649992	2294757	108355236	103141936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4581242		4581242	4263862
Autres créances	91370636		91370636	101589651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1623		1623	1623
Disponibilités	21447089		21447089	5556168
Charges constatées d’avance	338923		338923	259475
TOTAL (II)	117739513		117739513	111670779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	658027		658027	
TOTAL GENERAL (0 à V)	229047532	2294757	226752775	214812715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3278790		3278790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1209166		1209166	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	327879		327879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59284712		58193224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9321092		6091487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5000		5000	
TOTAL (I)	73426639		69105547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	658027			
Provisions pour charges			161465	
TOTAL (III)	658027		161465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103729341		102207411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44167692		39430931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2971330		2379892	
Dettes fiscales et sociales	1409259		1526079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390488		1391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152668109		145545704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226752775		214812715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71232433		62023107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5017		200696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47512	37081
Production vendue biens				
Production vendue services			9623790	9436166
Chiffres d’affaires nets			9671302	9473248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	5833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1111032	1088485
Autres produits			6	143711
Total des produits d’exploitation (I)			10787006	10711277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47512	37081
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6864668	6756623
Impôts, taxes et versements assimilés			129040	160927
Salaires et traitements			3001526	3167249
Charges sociales			1453374	1481638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227760	259927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			698	170
Total des charges d’exploitation (II) 			11724578	11863616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-937572	-1152339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10196721	6666667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1688613	1488606
Reprises sur provisions et transferts de charges			4352065	207
Différences positives de change				26061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16237399	8181541
Dotations financières sur amortissements et provisions			663566	49700
Intérêts et charges assimilées			5728776	1223469
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6392343	1273183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9845057	6908357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8907485	5756018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79		-142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-413687		-335611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27024405		18892817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17703313		12801330	
BENEFICE OU PERTE	9321092		6091487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1131458		50142
Total Immobilisations corporelles		1579914		740050
Total Immobilisations financières		103656335		4656406
Total Général		106367707		5446599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56360	1125241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107954	2212011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	107312741
Total Général			1164313	110649992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020366	74727	56360	1038734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161640	153034	107954	1206718
AMORTISSEMENTS Total Général	2182006	227761	164313	2245453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1043765	5539	1000000	49304
Sur stocks et en cours	3190600		3190600	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4234365	5539	4190600	49304
TOTAL GENERAL	4234365	5539	4190600	49304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5539	4190600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29032227	734601	28297625	
Autres immobilisations financières	261692		261692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4581242	4581242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91370636	91370636		
Charges constatées d’avance	338923	338923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125584720	97025402	28559318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5017	5017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103724324	22288648	71699906	9735770
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2971330	2971330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1409259	1409259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5485	5485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44552695	44552695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152668109	71232433	71699906	9735770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29901247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28227847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel