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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE 2021 Siren 302654231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	161000	158497	2503	13242
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223742	207640	16102	22107
Constructions	571556	546567	24989	38495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135886	130874	5012	10137
Autres immobilisations corporelles	56987	47727	9260	210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	1151976	1093806	58170	84495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204936		204936	77242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385120		385120	121317
Autres créances	57733		57733	25625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230168		230168	129935
Charges constatées d’avance	2698		2698	
TOTAL (II)	880655		880655	354119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2032631	1093806	938825	438615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6362		6362	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37204		37204	
Report à nouveau	-416297		-69006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26885		-347291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-185845		-212730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23423		23423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672336		288651	
Dettes fiscales et sociales	178111		88471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50800		50800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1124670		651345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	938825		438615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875730		451345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54700		54700	57730
Production vendue biens	2434720		2434720	1136592
Production vendue services	81068		81068	43982
Chiffres d’affaires nets	2570487		2570487	1238304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2698	
Autres produits			597	132
Total des produits d’exploitation (I)			2573781	1258652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1629060	696994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127694	44902
Autres achats et charges externes			546312	411339
Impôts, taxes et versements assimilés			59768	60084
Salaires et traitements			275181	247407
Charges sociales			121374	105327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37120	38001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1764	134
Total des charges d’exploitation (II) 			2542886	1604188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30895	-345536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30895	-345679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4010		1612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4010		1612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4010		-1612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2573781		1258652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2546896		1605943	
BENEFICE OU PERTE	26885		-347291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163500		
Total Immobilisations corporelles		991968		10000
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		1155773		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13797	988171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304
Total Général			13797	1151976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150258	10739		160997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921019	21005	9216	932809
AMORTISSEMENTS Total Général	1071277	31744	9216	1093806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304	304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385120	385120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9434	9434		
T. V. A.	23299	23299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000	25000		
Charges constatées d’avance	2698	2698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445855	445855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	672336	672336		
Personnel et comptes rattachés	25380	25380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88485	39545	48940	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15228	15228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49018	49018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23423	23423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50800	50800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124670	875730	248940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18806		49380	
Location, charges locatives et de copropriété	63720		42114	
Personnel extérieur à l’entreprise	196000		62265	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21609		36833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			6149	
Autres comptes	246177		214599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546312		411339	
Taxe professionnelle	12228		5115	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47540		54969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59768		60084	
Montant de la TVA. collectée	71183		38364	
Total TVA. déductible sur biens et services	86009		70639	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8