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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE 2018 Siren 302654231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	161000	126280	34720	45459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223742	189625	34117	40122
Constructions	557719	503781	53938	67732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145068	123626	21442	9894
Autres immobilisations corporelles	51602	49327	2276	4599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	1141936	995139	146797	168111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140510		140510	44504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354014		354014	302001
Autres créances	23732		23732	102113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296074		296074	117679
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	814331		814331	566298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1956267	995139	961128	734408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37204		37204	
Report à nouveau	84562		37088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51957		50474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337485		285528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23723		24185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506226		332999	
Dettes fiscales et sociales	93694		78398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623643		448880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961128		734408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623643		448880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35800		35800	53500
Production vendue biens	2430633		2430633	1804553
Production vendue services	121747		121747	80066
Chiffres d’affaires nets	2588180		2588180	1938118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5319
Autres produits			131	111
Total des produits d’exploitation (I)			2588311	1943549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1815921	1100528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96006	-17064
Autres achats et charges externes			375091	450005
Impôts, taxes et versements assimilés			72572	44331
Salaires et traitements			234400	182946
Charges sociales			93839	79771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40612	40146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413	400
Total des charges d’exploitation (II) 			2536843	1881062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51468	62487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114	-815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51355	61672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11601		437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11601		2937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575		355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11026		2582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10424		13781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2599912		1946486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2547955		1896012	
BENEFICE OU PERTE	51957		50474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163500		
Total Immobilisations corporelles		958833		19298
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		1122638		19298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				978131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304
Total Général				1141936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118041	10739		128780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836486	29873		866359
AMORTISSEMENTS Total Général	954527	40612		995139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304	304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354014	354014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23690	23690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	378050	378050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506226	506226		
Personnel et comptes rattachés	14663	14663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28073	28073		
Impôts sur les bénéfices	2393	2393		
T.V.A.	14165	14165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34400	34400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23723	23723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623643	623643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23048		16379	
Location, charges locatives et de copropriété	11235		8720	
Personnel extérieur à l’entreprise	49998		99060	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97140		133980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2863		1873	
Autres comptes	190808		189994	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375091		450005	
Taxe professionnelle	7255		7096	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65317		37235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72572		44331	
Montant de la TVA. collectée	56769		55520	
Total TVA. déductible sur biens et services	105799		80871	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel