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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE 2016 Siren 302654231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	161000	104802	56198	66937
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223742	177615	46127	52132
Constructions	554120	475302	78818	93212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119445	112400	7045	12203
Autres immobilisations corporelles	68416	59324	9092	13585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				125
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	1129527	931942	197585	238499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27440		27440	67671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424042		424042	406457
Autres créances	75174		75174	36915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142087		142087	184528
Charges constatées d’avance				6670
TOTAL (II)	668743		668743	702241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798269	931942	866327	940740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37204		37204	
Report à nouveau	-20716		-64751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57804		44035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235055		177251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15141		27876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26730		27227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487563		494701	
Dettes fiscales et sociales	80721		58064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21116		155620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	631272		763489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866327		940740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631272		748348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19080		19080	
Production vendue biens	2486301		2486301	3508921
Production vendue services	127125		127125	94835
Chiffres d’affaires nets	2632506		2632506	3603755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34	93
Total des produits d’exploitation (I)			2632540	3603848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1636023	2737187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40231	-5551
Autres achats et charges externes			540224	444534
Impôts, taxes et versements assimilés			46155	42270
Salaires et traitements			196521	178293
Charges sociales			63261	60168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40790	61839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	7092
Total des charges d’exploitation (II) 			2563508	3525833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69032	78015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1715	1048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	1048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1715	-1048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67317	76967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		1838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		25762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4346		-25762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13859		7170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2637281		3603848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579477		3559813	
BENEFICE OU PERTE	57804		44035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163500		
Total Immobilisations corporelles		965723		
Total Immobilisations financières		429		
Total Général		1129652		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				965723
Prêts et immobilisations financières			125	
Total Immobilisations financières			125	304
Total Général			125	1129527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96563	10739		107302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794590	30051		824640
AMORTISSEMENTS Total Général	891153	40790		931942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304	304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8619			
T. V. A.	66467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	499520	499520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15141	15141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487563	487563		
Personnel et comptes rattachés	14204	14204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36617	36617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29900	29900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26730	26730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21116	21116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	631272	631272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17433		25880	
Location, charges locatives et de copropriété	9146		17960	
Personnel extérieur à l’entreprise	72319		102045	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119670		104231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3350		1486	
Autres comptes	318306		192933	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540224		444534	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46155		42270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46155		42270	
Montant de la TVA. collectée	59370		63831	
Total TVA. déductible sur biens et services	77975		69942	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel