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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE 2015 Siren 302654231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	161000	94063	66937	77676
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223742	171610	52132	64756
Constructions	554120	460907	93212	69505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119445	107242	12203	13641
Autres immobilisations corporelles	68416	54831	13585	5809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				13253
Créances rattachées à des participations				10672
Autres titres immobilisés				
Prêts	125		125	1625
Autres immobilisations financières	304		304	454
TOTAL (I)	1129652	891153	238499	257391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67671		67671	62120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406457		406457	72933
Autres créances	36915		36915	28915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184528		184528	32815
Charges constatées d’avance	6670		6670	
TOTAL (II)	702241		702241	196782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1831893	891153	940740	454173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37204		37204	
Report à nouveau	-64751		-81970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44035		17219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177251		133215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27227		29650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494701		63651	
Dettes fiscales et sociales	58064		51202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155620		176455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763489		320958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940740		454173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748348		320958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3508921		3508921	571042
Production vendue services	94835		94835	46201
Chiffres d’affaires nets	3603755		3603755	617243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				53145
Autres produits			93	520
Total des produits d’exploitation (I)			3603848	675726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2737187	120303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5551	-18296
Autres achats et charges externes			444534	285539
Impôts, taxes et versements assimilés			42270	22013
Salaires et traitements			178293	134650
Charges sociales			60168	41137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61839	64165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7092	2066
Total des charges d’exploitation (II) 			3525833	651577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78015	24150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1048	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1048	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76967	24150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1838		6298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23924			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25762		6298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25762		-6298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7170		632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3603848		675726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3559813		658507	
BENEFICE OU PERTE	44035		17219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			53145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163500		
Total Immobilisations corporelles		919524		67138
Total Immobilisations financières		26003		
Total Général		1109027		67138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20940	965723
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières			25574	429
Total Général			46514	1129652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85824	10739		96563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765812	56829	28051	794590
AMORTISSEMENTS Total Général	851636	67568	28051	891153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125	125		
Autres immobilisations financières	304	304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13016			
T. V. A.	23899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	450471	450471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27876	12735	15141	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494701	494701		
Personnel et comptes rattachés	9128	9128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32136	32136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16800	16800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27227	27227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155620	155620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763489	748348	15141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25880		10602	
Location, charges locatives et de copropriété	17960		18377	
Personnel extérieur à l’entreprise	102045		125517	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104231		14464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1486		1703	
Autres comptes	192933		114876	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444534		285539	
Taxe professionnelle	17113		1253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25157		20760	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42270		22013	
Montant de la TVA. collectée	63831		50695	
Total TVA. déductible sur biens et services	69942		77864	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel