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BILAN SOCIETE COOPERATIVE MARITIME 2018 Siren 302657374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5827	5774	52	2613
Fonds commercial	1067		1067	1067
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33800		33800	33800
Constructions	975041	636711	338330	367550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97701	71177	26523	33308
Autres immobilisations corporelles	40033	39242	790	1152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352787		352787	352787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32427		32427	32436
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1538682	752905	785777	824712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128411		128411	110547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471460	31266	440194	298467
Autres créances	58455		58455	32875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1656539		1656539	1728189
Charges constatées d’avance	4361		4361	2707
TOTAL (II)	2319226	31266	2287960	2172784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3857908	784171	3073737	2997496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58176		58544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11429		11429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	821723		816641	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1733771		1707586	
Report à nouveau	1213		1213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21823		31267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2648136		2626680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11876		13779	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11876		13779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21948		28308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9541		9236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173691		136707	
Dettes fiscales et sociales	84397		87069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124148		95717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413726		357037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3073737		2997496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388629		335093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2162591		2162591	1658435
Production vendue biens	-64998		-64998	-46768
Production vendue services	185253		185253	145004
Chiffres d’affaires nets	2282845		2282845	1756671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87010	102111
Autres produits			72386	71748
Total des produits d’exploitation (I)			2442241	1930530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1811335	1334510
Variation de stock (marchandises)			-17865	7457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166798	143206
Impôts, taxes et versements assimilés			15104	14245
Salaires et traitements			251573	202813
Charges sociales			112344	85292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41732	37700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31266	19241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1903	13779
Autres charges			1314	254
Total des charges d’exploitation (II) 			2411699	1858498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30542	72032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			548	547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67224	39843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67772	40390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8761	10526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8761	10526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59011	29864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89553	101896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	561		168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	561		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65111		66562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65111		66661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64550		-66493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3180		4136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2510574		1971088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2488751		1939821	
BENEFICE OU PERTE	21823		31267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67768		82392	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5179		1715
Total Immobilisations corporelles		1145484		1090
Total Immobilisations financières		385223		
Total Général		1535885		2805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1146574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	385214
Total Général			9	1538682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1498	4276		5774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709675	37456		747130
AMORTISSEMENTS Total Général	711173	41732		752905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13779	-1903		11876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19241	31266	19241	31266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19241	31266	19241	31266
TOTAL GENERAL	33020	29363	19241	43142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29363	19241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33755		33755	
Autres créances clients	437705	437705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3592	3592		
T. V. A.	11339	11339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8832	8832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34692	34692		
Charges constatées d’avance	4361	4361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	534276	500521	33755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21948	6392	15556	
Emprunts et dettes financières divers	4019			
Fournisseurs et comptes rattachés	173691	173691		
Personnel et comptes rattachés	36581	36581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47562	47562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255	255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5522			5522
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124148	124148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413726	388629	15556	9541
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68223		51581	
Location, charges locatives et de copropriété	25714		18649	
Personnel extérieur à l’entreprise	560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11327		9777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60974		63200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166798		143206	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15104		14245	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15104		14245	
Montant de la TVA. collectée	355114		249069	
Total TVA. déductible sur biens et services	372218		265589	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5