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BILAN SAINT NICAISE 2020 Siren 302636618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	6500
Fonds commercial	5523142		5523142	5523142
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457347		457347	457347
Constructions	1422913	815908	607005	641094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6750157	4321277	2428880	2543198
Autres immobilisations corporelles	6845924	5240692	1605231	1645118
Immobilisations en cours	97850		97850	98368
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3615		3615	3615
Prêts				
Autres immobilisations financières	1259		1259	1259
TOTAL (I)	21108708	10377878	10730830	10919641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115033		115033	79275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15535		15535	16143
Avances et acomptes versés sur commandes	72898		72898	73866
Clients et comptes rattachés	27899		27899	115507
Autres créances	5633849		5633849	1714674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3000493
Disponibilités	318788		318788	19941
Charges constatées d’avance	31486		31486	45838
TOTAL (II)	6215489		6215489	5065738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27324197	10377878	16946319	15985379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1445800		1445800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3663139		3663139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144580		144580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7376746		6242643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-376950		1134103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12253315		12630266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29200		228000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29200		228000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2906933		844768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	556491		423651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683771		1120376	
Dettes fiscales et sociales	482342		726346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7485			
Autres dettes	15256		11972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4663803		3127113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16946319		15985379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11526			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1547819		1547819	3066184
Production vendue biens	2630487		2630487	5115417
Production vendue services	1169208		1169208	2987921
Chiffres d’affaires nets	5347514		5347514	11169521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			232480	11198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292860	103505
Autres produits			1840	4071
Total des produits d’exploitation (I)			5874693	11288295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427792	885102
Variation de stock (marchandises)			608	-1064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			886948	1535003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35758	-12880
Autres achats et charges externes			1494824	2091751
Impôts, taxes et versements assimilés			162478	226051
Salaires et traitements			2235874	3655482
Charges sociales			456410	1045408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592812	535375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29200	228000
Autres charges			12532	19391
Total des charges d’exploitation (II) 			6263719	10207620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-389026	1080674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191933	137197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			764	12008
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	478
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192703	149684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160546	154542
Différences négatives de change			106	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160652	154542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32051	-4858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356975	1075816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17811		31390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17811		31390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3067		3102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15502		3102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2310		28288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22285		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6085207		11469368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6462158		10335265	
BENEFICE OU PERTE	-376950		1134103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5529642		
Total Immobilisations corporelles		15704697		455617
Total Immobilisations financières		4874		
Total Général		21239213		455617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5529642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			586123	15574192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4874
Total Général			586123	21108708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10319571	595812	537505	10377878
AMORTISSEMENTS Total Général	10319571	595812	537505	10377878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				29200
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228000	29200	228000	29200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228000	29200	228000	29200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1259		1259	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27899	27899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71083	71083		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36871	36871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56257	56257		
Divers	456752	456752		
Groupe et associés	4992873	4992873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20014	20014		
Charges constatées d’avance	31486	31486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5694493	5693234	1259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2906933	629386	906952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683771	683771		
Personnel et comptes rattachés	200846	200846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257696	257696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4228	4228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19572	19572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7485	7485		
Groupe et associés	11526	11526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15256	15256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4107312	1829766	906952	1370594
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel