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BILAN OPTIQUE DES SABLONS 2021 Siren 302654090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17863	17863		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2287	2287		
Fonds commercial	135000		135000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24613	22577	2036	
Autres immobilisations corporelles	344734	241621	103113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99736		99736	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26223		26223	
TOTAL (I)	650457	284349	366108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68362	26390	41972	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36860		36860	
Avances et acomptes versés sur commandes	1411		1411	
Clients et comptes rattachés	106859	8400	98458	
Autres créances	138635		138635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350525		350525	
Charges constatées d’avance	31177		31177	
TOTAL (II)	733828	34790	699038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384285	319139	1065146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533000			
Report à nouveau	471			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89078			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55620			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172963			
Dettes fiscales et sociales	51016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1065146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107734		107734	
Production vendue biens	807591		807591	
Production vendue services	79		79	
Chiffres d’affaires nets	915404		915404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89024	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30956	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			1035473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75461	
Variation de stock (marchandises)			5837	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8409	
Autres achats et charges externes			474467	
Impôts, taxes et versements assimilés			1809	
Salaires et traitements			118695	
Charges sociales			29562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8286	
Total des charges d’exploitation (II) 			966863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1819	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	888			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969083			
BENEFICE OU PERTE	77110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	285			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20150			20150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240510	23689		264199
AMORTISSEMENTS Total Général	260660	23689		284349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16880	9510		26390
Sur comptes clients	6620	8400	6620	8400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23500	17910	6620	34790
TOTAL GENERAL	23500	17910	6620	34790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26223		26223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	276670	276670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302894	276670	26223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89078	22806	66271	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172963	172963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51016	51016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5388	5388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318444	252173	66271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel