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BILAN FONCIA MANAGO 2021 Siren 302654173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16058	16058		
Fonds commercial	1061223		1061223	761996
Autres immobilisations incorporelles	1674510		1674510	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	467950	284689	183261	82576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687039		1687039	2242849
Créances rattachées à des participations				170324
Autres titres immobilisés				
Prêts	57062		57062	66705
Autres immobilisations financières	40188		40188	10562
TOTAL (I)	5004031	300748	4703283	3335012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	281041		281041	206691
Clients et comptes rattachés	678290		678290	700964
Autres créances	1226309		1226309	2502144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1543154		1543154	2120202
Charges constatées d’avance	4762		4762	2723
TOTAL (II)	3733556		3733556	5532724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8737587	300748	8436840	8867736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86153		86153	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	3221067		2675030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506841		546037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4119060		3612220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83812		67054	
Provisions pour charges	97497		96486	
TOTAL (III)	181309		163540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			629331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	633635		101757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500		7798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964230		1847300	
Dettes fiscales et sociales	570518		623555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1966587		1882235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4136470		5091976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8436840		8867736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6180681		6180681	5121544
Chiffres d’affaires nets	6180681		6180681	5121544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33131	32051
Autres produits			1288	997
Total des produits d’exploitation (I)			6215100	5154592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1485321	1136908
Impôts, taxes et versements assimilés			141329	145043
Salaires et traitements			2192763	1782622
Charges sociales			858851	700883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20892	5655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36611	67588
Autres charges			727790	518562
Total des charges d’exploitation (II) 			5463556	4357260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			751544	797332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23577	20113
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2337	
Dotations financières sur amortissements et provisions			236	1333
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236	1333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2101	-1333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777222	816112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14269		3940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	958			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15242		4042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15242		-4042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57407		47343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197733		218691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6241014		5174706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5734173		4628669	
BENEFICE OU PERTE	506841		546037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761996		1989796
Total Immobilisations corporelles		219432		270354
Total Immobilisations financières		2490440		1728387
Total Général		3471868		3988537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2751792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21836	467950
Prêts et immobilisations financières			21365	
Total Immobilisations financières			2434538	1784289
Total Général			2456374	5004031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		16058		16058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136857	168711	20879	284689
AMORTISSEMENTS Total Général	136857	184770	20879	300748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				77564
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64367
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39378
Total Provisions pour risques et charges	163540	36847	19078	181309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163540	36847	19078	181309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57062	57062		
Autres immobilisations financières	40188	40188		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678290	678290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3387	3387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307055	307055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	933	933		
Groupe et associés	856077	856077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339899	339899		
Charges constatées d’avance	4762	4762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2287652	2287652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	964230	964230		
Personnel et comptes rattachés	273346	273346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248484	248484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25924	25924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22765	22765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	633635	633635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1966587	1966587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4134970	4134970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel