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BILAN FONCIA MANAGO 2019 Siren 302654173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	765936		765936	757145
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144417	131202	13215	15191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2105236		2105236	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	91670		91670	113146
Autres immobilisations financières	10562		10562	10024
TOTAL (I)	3117821	131202	2986619	895505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388745		388745	430052
Autres créances	1236179		1236179	2923669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2455724		2455724	1955567
Charges constatées d’avance	7937		7937	20480
TOTAL (II)	4088584		4088584	5329769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7206406	131202	7075204	6225274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86153		86153	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	2377046		1920373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297984		456673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3066183		2768199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26415		102451	
Provisions pour charges	81324		70987	
TOTAL (III)	107739		173439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964734		1346	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432514		431920	
Dettes fiscales et sociales	470358		483382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2033676		2364666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3901282		3283637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7075204		6225274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4420468		4420468	4387842
Chiffres d’affaires nets	4420468		4420468	4387842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99679	6589
Autres produits			5615	416
Total des produits d’exploitation (I)			4525763	4394846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1671231	1301862
Impôts, taxes et versements assimilés			113631	121595
Salaires et traitements			1452513	1500622
Charges sociales			628081	574566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5685	7682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16789	22189
Autres charges			184991	208890
Total des charges d’exploitation (II) 			4072922	3745552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452841	649294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12878	15616
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1177	547
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1177	547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177	-547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464542	664363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	494			
Reprises sur provisions et transferts de charges	831			
Total des produits exceptionnels (VII)	1325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780		10760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12222			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13034		10760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11709		-10760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37916		38737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116934		158193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4539966		4410462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4241982		3953789	
BENEFICE OU PERTE	297984		456673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		741005		25711
Total Immobilisations corporelles		144291		7086
Total Immobilisations financières		103477		2139909
Total Général		988772		2172706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			780	765936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6961	144417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35917	2207469
Total Général			43657	3117821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124795	13367	6961	131202
AMORTISSEMENTS Total Général	124795	13367	6961	131202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19834
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87905
Total Provisions pour risques et charges	171711	31916	95888	107739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	171711	31916	95888	107739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16789	95057	
                                             - Financières		1177		
                                            - Exceptionnelles		12222	831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	91670		91670	
Autres immobilisations financières	10562		10562	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388745	388745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	601	601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13633	13633		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105033	105033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55842	55842		
Groupe et associés	1018468	1018468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42602	42602		
Charges constatées d’avance	7937	7937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1735094	1632861	102233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964734	964734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432514	432514		
Personnel et comptes rattachés	243686	243686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197119	197119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5860	5860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23693	23693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2033676	2033676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3901282	3901282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44		44