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BILAN FONCIA MANAGO 2018 Siren 302654173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	757144		757144	741004
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147667	132476	15191	19495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	113145		113145	93453
Autres immobilisations financières	10023		10023	10023
TOTAL (I)	1027982	132476	895505	863977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430052		430052	511166
Autres créances	2923669		2923669	2353699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1955567		1955567	1615984
Charges constatées d’avance	20480		20480	1973
TOTAL (II)	5350248		5350248	4484797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6357750	132476	6225274	5346801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86152		86152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	1920372		1204139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456673		729425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2768198		2324718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102451		101034	
Provisions pour charges	70987		54602	
TOTAL (III)	173438		155636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1346		54869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2322		96476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431920		166652	
Dettes fiscales et sociales	483382		474565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16992	
Autres dettes	2364665		2056890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3283636		2866446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6225274		5346801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2322			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4387841		4387841	4403066
Chiffres d’affaires nets	4387841		4387841	4403066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6588	90547
Autres produits			415	9661
Total des produits d’exploitation (I)			4394846	4503275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8146	2951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1301861	1020877
Impôts, taxes et versements assimilés			121594	41896
Salaires et traitements			1500622	1516565
Charges sociales			574566	589447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7681	9128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22188	17971
Autres charges			208890	206120
Total des charges d’exploitation (II) 			3745552	3404959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649293	1098316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15616	17086
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			547	670
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	-670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664362	1114732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10760		5690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			465	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10760		6155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10760		-6155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38736		48762	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158193		330388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4410462		4520361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3953789		3790935	
BENEFICE OU PERTE	456673		729425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		741004		26900
Total Immobilisations corporelles		144290		3376
Total Immobilisations financières		103476		19692
Total Général		988772		49969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10760	757144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123169
Total Général			10760	1027982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124794	7681		132476
AMORTISSEMENTS Total Général	124794	7681		132476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				97686
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75752
Total Provisions pour risques et charges	155636	22735	4933	173438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	155636	22735	4933	173438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22188	4933	
                                             - Financières		547		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113145	19692	93452	
Autres immobilisations financières	10023	10023		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430052	430052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2989	2989		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63342	63342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56725	56725		
Groupe et associés	2758419	2758419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42191	42191		
Charges constatées d’avance	20480	20480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3497370	3403918	93452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1346	1346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431920	431920		
Personnel et comptes rattachés	211846	211846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195832	195832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35900	35900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39802	39802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2322	2322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2364665	2364665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3283636	3283636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel