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BILAN FONCIA MANAGO 2016 Siren 302654173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	714905		714905	694625
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164262	135172	29090	44128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64522		64522	48941
Autres immobilisations financières	10000		10000	20005
TOTAL (I)	953689	135172	818517	807698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490074		490074	464370
Autres créances	1591477		1591477	1110273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1973701		1973701	2626121
Charges constatées d’avance	2270		2270	6110
TOTAL (II)	4057521		4057521	4206874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5011210	135172	4876037	5014573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86153		86153	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	867244		490271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381248		376973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1639645		1258397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150174		96364	
Provisions pour charges	26525		25000	
TOTAL (III)	176699		121364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14728	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195515		211341	
Dettes fiscales et sociales	474495		450830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2389683		2942719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3059693		3634812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4876037		5014573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4144356		4144356	4193872
Chiffres d’affaires nets	4144356		4144356	4193872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11020	31750
Autres produits			5702	1594
Total des produits d’exploitation (I)			4161079	4227216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2125	2708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1220900	1414190
Impôts, taxes et versements assimilés			110893	99074
Salaires et traitements			1439768	1470047
Charges sociales			582476	553638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15039	16212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61893	37861
Autres charges			148377	161084
Total des charges d’exploitation (II) 			3581472	3754815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579607	472402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32271	61648
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611878	533909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65234		-4842	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165136		161779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4193350		4288975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3812101		3912002	
BENEFICE OU PERTE	381248		376973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		694625		20280
Total Immobilisations corporelles		178982		
Total Immobilisations financières		68945		13240
Total Général		942552		33520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				714905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14720	164262
Prêts et immobilisations financières			7663	
Total Immobilisations financières			7663	74522
Total Général			22383	953689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134853	15039	14720	135172
AMORTISSEMENTS Total Général	134853	15039	14720	135172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				109480
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67219
Total Provisions pour risques et charges	121364	61893	6559	176699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121364	61893	6559	176699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61893	6559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64522	16973		
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4319			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4689			
Groupe et associés	1467273			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62129			
Charges constatées d’avance	2270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2158342	2100793	57549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195515	195515		
Personnel et comptes rattachés	224572	224572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203663	203663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6053	6053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40207	40207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2389683	2389683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3059693	3059693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel