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BILAN ENTREPRISE AMICA SA 2018 Siren 302694922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146647	146647		
Fonds commercial	9146		9146	9147
Autres immobilisations incorporelles	11180	8395	2784	1288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	266292	50175	216116	236737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548870	507417	41452	35103
Autres immobilisations corporelles	1095492	815675	279817	288352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	420061		420061	420061
Autres immobilisations financières	51175		51175	51175
TOTAL (I)	2548866	1528311	1020555	1041866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20250		20250	37469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8987852		8987852	9113914
Autres créances	15784979		15784979	13480026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	857760		857760	1385088
Charges constatées d’avance	19554		19554	17995
TOTAL (II)	25670397		25670397	24034495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28219264	1528311	26690953	25076361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	640000		640000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4473010		3679486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600581		793524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70584		83749	
TOTAL (I)	12184176		11596759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19292		71137	
Provisions pour charges	153062		135000	
TOTAL (III)	172354		206137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743		2208	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106480		114914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5777630		4601463	
Dettes fiscales et sociales	3696022		3540519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60647		80959	
Autres dettes	10263		62288	
Produits constatés d’avance (2)	4682636		4871109	
TOTAL (IV)	14334422		13273463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26690953		25076361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2292		2292	
Production vendue biens				
Production vendue services	29428418		29428418	30710923
Chiffres d’affaires nets	29430710		29430710	30710923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350024	203794
Autres produits			5	27
Total des produits d’exploitation (I)			29780939	30918744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9420124	10577926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17219	6915
Autres achats et charges externes			9795768	8897423
Impôts, taxes et versements assimilés			565565	560466
Salaires et traitements			5529565	5816421
Charges sociales			3723685	3669283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107953	138080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68062	154292
Autres charges			-3	1254
Total des charges d’exploitation (II) 			29227941	29822064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552998	1096680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198300	166945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198300	166945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34833	11768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34833	11768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163466	155177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716465	1251857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7886		35016	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105073		107215	
Total des produits exceptionnels (VII)	112959		142231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17387		281384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1669		5051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40620		62892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59677		349327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53282		-207096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169167		251237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30092200		31227921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29491619		30434397	
BENEFICE OU PERTE	600581		793524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154335		707
Total Immobilisations corporelles		1335475		107245
Total Immobilisations financières				
Total Général		1489811		107953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69453	1373267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			69453	1528311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			-101845	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			743	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160		166	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	160		166