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BILAN ENTREPRISE AMICA SA 2017 Siren 302694922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146647	146647		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles	8976	7688	1288	1837
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	266292	29554	236737	257358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529201	494097	35103	39232
Autres immobilisations corporelles	1100175	811823	288352	363911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	420061		420061	420062
Autres immobilisations financières	51175		51175	51243
TOTAL (I)	2531677	1489811	1041866	1142790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37469		37469	44385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				453
Clients et comptes rattachés	9113914		9113914	6151651
Autres créances	13480026		13480026	13287148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1385088		1385088	562366
Charges constatées d’avance	17995		17995	5225
TOTAL (II)	24034495		24034495	20051229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26566172	1489811	25076361	21194019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	640000		640000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3679486		2688651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793524		990835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83749		128073	
TOTAL (I)	11596759		10847559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71137		158608	
Provisions pour charges	135000			
TOTAL (III)	206137		158608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2208		52499	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114914		92545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4601463		3719366	
Dettes fiscales et sociales	3540519		3598966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80959		111244	
Autres dettes	62288		198870	
Produits constatés d’avance (2)	4871109		2414362	
TOTAL (IV)	13273463		10187852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25076361		21194019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30710923		30710923	30081496
Chiffres d’affaires nets	30710923		30710923	30081496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	-58120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203794	440389
Autres produits			27	4
Total des produits d’exploitation (I)			30918744	30463770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10577926	9678436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6915	13483
Autres achats et charges externes			8897423	8443454
Impôts, taxes et versements assimilés			560466	709431
Salaires et traitements			5816421	6420214
Charges sociales			3669283	4064264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138080	162474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154292	146731
Autres charges			1254	2135
Total des charges d’exploitation (II) 			29822064	29640622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1096680	823148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166945	132944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166945	132944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11768	12229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11768	12229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155177	120715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1251857	943863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			172997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35016		28169	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107215		111563	
Total des produits exceptionnels (VII)	142231		312728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281384		140876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5051		11497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62892		41700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349327		194073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207096		118655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251237		71683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31227921		30909442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30434397		29918607	
BENEFICE OU PERTE	793524		990835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164770		
Total Immobilisations corporelles		2078712		42276
Total Immobilisations financières		471305		58
Total Général		2714787		42334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225319	1895669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			126	471237
Total Général			225445	2531676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153786	548		154335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1418212	137531	220268	1335475
AMORTISSEMENTS Total Général	1571999	138080	220268	1489811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	128072		44323	83749
Provisions pour litiges				71137
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	158607	154292	106762	206137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1260		1260	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1260		1260	
TOTAL GENERAL	287939	154292	152345	289886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	471237			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	471237		471237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4601463	4601463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3540517	3540517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80959	80959		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64496	64496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8287435	8287435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	166