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BILAN ENTREPRISE AMICA SA 2016 Siren 302694922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146647	146647		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles	8976	7139	1837	2386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	266292	8934	257358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518867	479635	39232	47283
Autres immobilisations corporelles	1293554	929643	363911	374129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	420062		420062	420062
Autres immobilisations financières	51243		51243	52593
TOTAL (I)	2714789	1571999	1142790	905600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44385		44385	57868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	453		453	98238
Clients et comptes rattachés	6152912	1260	6151651	9333344
Autres créances	13287148		13287148	13505163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562366		562366	1338105
Charges constatées d’avance	5225		5225	2244
TOTAL (II)	20052490	1260	20051229	24334962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22767278	1573259	21194019	25240562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	640000		640000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2688651		4357343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	990835		331309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128073		197936	
TOTAL (I)	10847559		11926587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158608		168495	
Provisions pour charges			3840	
TOTAL (III)	158608		172335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52499		213237	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92545		23073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3719366		6077119	
Dettes fiscales et sociales	3598966		4373128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111244		146207	
Autres dettes	198870		29025	
Produits constatés d’avance (2)	2414362		2279851	
TOTAL (IV)	10187852		13141640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21194019		25240562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21486
Production vendue biens				
Production vendue services	30081496		30081496	32091217
Chiffres d’affaires nets	30081496		30081496	32112703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-58120	22233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440389	213354
Autres produits			4	177468
Total des produits d’exploitation (I)			30463770	32525758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9678436	11425841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13483	-11363
Autres achats et charges externes			8443454	8643080
Impôts, taxes et versements assimilés			709431	753980
Salaires et traitements			6420214	6878748
Charges sociales			4064264	4263938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162474	170898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			146731	19495
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2135	3640
Total des charges d’exploitation (II) 			29640622	32149003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			823148	376755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132944	116032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132944	116032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12229	9263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12229	9263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120715	106769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			943863	483525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172997			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28169		10417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111563		84719	
Total des produits exceptionnels (VII)	312728		95136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140876		197551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11497		5892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41700		49776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194073		253219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118655		-158083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71683		-5867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30909442		32736926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29918607		32405618	
BENEFICE OU PERTE	990835		331309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164771		
Total Immobilisations corporelles		1799845		412510
Total Immobilisations financières				
Total Général		1964616		412510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133644	2078712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			133644	2243483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153238	549		153787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1378433	161926	122147	1418212
AMORTISSEMENTS Total Général	1531671	162475	122147	1571999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158607
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	172334	146731	-18840	158607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	172334	146731	-18840	158607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	471305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	471305		471305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3719366	3719366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111243	111243		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198870	198870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7720990	7720739	251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel