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BILAN DOMAINE DE SOMMERY 2017 Siren 302657507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	948271	185551	762719	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222077	33302	188775	
Constructions	3883558	2748051	1135507	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4438952	2902897	1536054	
Autres immobilisations corporelles	346174	295420	50754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	984106		984106	
Créances rattachées à des participations	10143		10143	
Autres titres immobilisés	521	187	334	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181		1181	
TOTAL (I)	10834987	6165410	4669577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212950		212950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88141		88141	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165		165	
Clients et comptes rattachés	2507613	4086	2503527	
Autres créances	1651654		1651654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165944		165944	
Charges constatées d’avance	25854		25854	
TOTAL (II)	4652322	4086	4648236	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15487309	6169496	9317813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1015560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101556			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1023376			
Report à nouveau	-3806121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	337716			
TOTAL (I)	-872881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9786			
TOTAL (III)	9786			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1669434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15936			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3151765			
Dettes fiscales et sociales	457804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13484			
Autres dettes	4872483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10180909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9317813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9946012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1156669			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28304794		28304794	
Production vendue services	1285351		1285351	
Chiffres d’affaires nets	29590146		29590146	
				
Production stockée			-28528	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13921	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972448	
Autres produits			868	
Total des produits d’exploitation (I)			30548856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22150248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2645147	
Autres achats et charges externes			2832006	
Impôts, taxes et versements assimilés			109233	
Salaires et traitements			1410819	
Charges sociales			414100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			638	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485	
Autres charges			415416	
Total des charges d’exploitation (II) 			30504058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255276	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8034	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47639			
Total des produits exceptionnels (VII)	224661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31036829			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30581798			
BENEFICE OU PERTE	455030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	411273			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		954462		2287
Total Immobilisations corporelles		8940748		16596
Total Immobilisations financières		945876		50181
Total Général		10841087		69065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8478	948271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66581	8890763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106	995952
Total Général			75165	10834987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193445	584	8478	185551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5520458	525380	66166	5979671
AMORTISSEMENTS Total Général	5713903	525964	74645	6165223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				337716
Total Provisions réglementées	385356		47639	337716
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9786
Total Provisions pour risques et charges	9301	485		9786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	912238		912238	
Sur comptes clients	3453	638	5	4086
Autres provisions pour dépréciation	3144		3144	
Total Provisions pour dépréciation	919022	638	915387	4273
TOTAL GENERAL	1313679	1123	963026	351775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1123	915387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47639	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10143			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181			
Clients douteux ou litigieux	4901			
Autres créances clients	2502711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5452			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43471			
Groupe et associés	1402620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42838			
Charges constatées d’avance	25854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4196445	4136748	59697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1156669	1156669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512765	277868	234896	
Emprunts et dettes financières divers	15936	15936		
Fournisseurs et comptes rattachés	3151765	3151765		
Personnel et comptes rattachés	252360	252360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143436	143436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4746	4746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57262	57262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13484	13484		
Groupe et associés	4869561	4869561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2922	2922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10180909	9946012	234896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	454256			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	200000			
Sous-traitance	74627			
Location, charges locatives et de copropriété	31253			
Personnel extérieur à l’entreprise	333245			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37878			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2355002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2832006			
Taxe professionnelle	21666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87567			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109233			
Montant de la TVA. collectée	1786230			
Total TVA. déductible sur biens et services	1940803			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52