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BILAN DOMAINE DE SOMMERY 2016 Siren 302657507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	954462	193445	761017	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222078	30241	191837	
Constructions	3883558	2608902	1274656	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4438124	2558071	1880053	
Autres immobilisations corporelles	396989	323245	73744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	934107		934107	
Créances rattachées à des participations	10067		10067	
Autres titres immobilisés	522	187	335	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181		1181	
TOTAL (I)	10841087	5714091	5126997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2827657	912238	1915419	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	147109		147109	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2289026	3453	2285573	
Autres créances	1777314	3144	1774170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171980		171980	
Charges constatées d’avance	42388		42388	
TOTAL (II)	7255473	918835	6336638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18096560	6632926	11463635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1015560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101556			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1023377			
Report à nouveau	-3088186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-717936			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385357			
TOTAL (I)	-1280272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9301			
TOTAL (III)	9301			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2087008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3184958			
Dettes fiscales et sociales	476588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23281			
Autres dettes	6947679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12734606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11463635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1221841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1117927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24153298	43946	24197244	
Production vendue services	187410		187410	
Chiffres d’affaires nets	24340708	43946	24384654	
				
Production stockée			-21588	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21396	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1009912	
Autres produits			7361	
Total des produits d’exploitation (I)			25401737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18497851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			147775	
Autres achats et charges externes			4007264	
Impôts, taxes et versements assimilés			102276	
Salaires et traitements			1436690	
Charges sociales			397032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			912464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			765	
Autres charges			400287	
Total des charges d’exploitation (II) 			26434436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1032699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71318	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78478	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104633	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104633	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1058855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	271655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69617			
Total des produits exceptionnels (VII)	341272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	340919			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25821487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26539422			
BENEFICE OU PERTE	-717936			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	397739			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		956242		1750
Total Immobilisations corporelles		8804851		325986
Total Immobilisations financières		945886		106
Total Général		10706979		327842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3530	954462
Virement postes immobilisations corporelles en cours		100684		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100684	89404	8940748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115	945877
Total Général		100684	93049	10841087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196828	147	3530	193445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5077648	531886	89075	5520458
AMORTISSEMENTS Total Général	5274476	532033	92605	5713904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				385357
Total Provisions réglementées	454950	24	69617	385357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9301
Total Provisions pour risques et charges	8536	765		9301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	928427	912238	928427	912238
Sur comptes clients	3227	226		3453
Autres provisions pour dépréciation	3144			3144
Total Provisions pour dépréciation	934985	912464	928427	919022
TOTAL GENERAL	1398471	913253	998044	1313680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		913229	928427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24	69617	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10067	106		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181			
Clients douteux ou litigieux	3643			
Autres créances clients	2285383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5314			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39057			
Groupe et associés	1515347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51609			
Charges constatées d’avance	42388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4119976	2964233	1155743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969081	456316	512765	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1117927	1117927		
Emprunts et dettes financières divers	15093	15093		
Fournisseurs et comptes rattachés	3184958	3184958		
Personnel et comptes rattachés	264085	264085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180593	180593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2451	2451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29459	29459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23281	23281		
Groupe et associés	6938204	6938204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9474	9474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12734606	12221841	512765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	981493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	526544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	200000			
Sous-traitance	1523078			
Location, charges locatives et de copropriété	32994			
Personnel extérieur à l’entreprise	238466			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26581			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2186145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4007264			
Taxe professionnelle	8983			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93293			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102276			
Montant de la TVA. collectée	1374639			
Total TVA. déductible sur biens et services	2177912			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51